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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 414 394.00 | 7 169 025.00 | 1 245 368.00 | 8 414 394.00 |
AH Fonds commercial | 879 631.00 | | 879 631.00 | 879 631.00 |
AN Terrains | 896 083.00 | 14 647.00 | 881 437.00 | 896 083.00 |
AP Constructions | 14 191 726.00 | 2 419 403.00 | 11 772 323.00 | 14 191 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 194 865.00 | 12 053 981.00 | 29 140 885.00 | 41 194 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 082 542.00 | 20 891 692.00 | 14 190 850.00 | 35 082 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 412 822.00 | | 412 822.00 | 412 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 011.00 | | 151 011.00 | 151 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 932 148.00 | 42 548 748.00 | 61 383 400.00 | 103 932 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 074.00 | | 144 074.00 | 144 074.00 |
BT Marchandises | 29 279 003.00 | 5 024 939.00 | 24 254 064.00 | 29 279 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 845 518.00 | 59 564.00 | 35 785 954.00 | 35 845 518.00 |
BZ Autres créances | 4 922 128.00 | | 4 922 128.00 | 4 922 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 171 098.00 | | 37 171 098.00 | 37 171 098.00 |
CF Disponibilités | 20 452 138.00 | | 20 452 138.00 | 20 452 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472 065.00 | | 5 472 065.00 | 5 472 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 286 023.00 | 5 084 503.00 | 128 201 520.00 | 133 286 023.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 125 545.00 | | 125 545.00 | 125 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 343 716.00 | 47 633 251.00 | 189 710 465.00 | 237 343 716.00 |
CU Autres participations | 2 709 073.00 | | 2 709 073.00 | 2 709 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 497 717.00 | | | 64 497 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 726 236.00 | | | 6 726 236.00 |
DK Provisions réglementées | 2 897 480.00 | | | 2 897 480.00 |
DL TOTAL (I) | 129 128 433.00 | | | 129 128 433.00 |
DN Avances conditionnées | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DO TOTAL (II) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 796 696.00 | | | 10 796 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 456.00 | | | 252 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 049 152.00 | | | 11 049 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 540 435.00 | | | 28 540 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 480 227.00 | | | 11 480 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 182 205.00 | | | 7 182 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -305.00 | | | -305.00 |
EA Autres dettes | 2 184 841.00 | | | 2 184 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 392 880.00 | | | 49 392 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 710 465.00 | | | 189 710 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 300 180.00 | | | 29 300 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 909 899.00 | 8 819 000.00 | 186 728 898.00 | 177 909 899.00 |
FG Production vendue services | 208 916.00 | | 208 916.00 | 208 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 118 814.00 | 8 819 000.00 | 186 937 814.00 | 178 118 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 422 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 360 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 107 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 428 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 413 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 220 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 205 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 938 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 064 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 591 631.00 | |
GE Autres charges | | | 57 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 551 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 808 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 441 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 497 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 940 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 161 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 970 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625 976.00 | | | 625 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 576 664.00 | | | 4 576 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 599 831.00 | | | 4 599 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 271.00 | | | 399 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 745 534.00 | | | 3 745 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 176.00 | | | 310 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 454 981.00 | | | 4 454 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 850.00 | | | 144 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 389 043.00 | | | 2 389 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 900 320.00 | | | 210 900 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 174 084.00 | | | 204 174 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 726 236.00 | | | 6 726 236.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 012 520.00 | | | 1 012 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 506 843.00 | | 18 016 864.00 | 99 506 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450 588.00 | 2 860 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 591 559.00 | 103 932 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38.00 | 9 294 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 140 934.00 | 91 778 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 910 298.00 | | 383 764.00 | 8 910 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 577 908.00 | | 16 341 064.00 | 87 577 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018 636.00 | | 1 292 036.00 | 3 018 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 269 162.00 | 7 938 151.00 | 3 658 565.00 | 38 269 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 727 755.00 | 441 303.00 | 34.00 | 6 727 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 541 406.00 | 7 496 847.00 | 3 658 531.00 | 31 541 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 608 573.00 | 294 543.00 | 5 636.00 | 2 608 573.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 276 497.00 | 10 944 952.00 | 10 172 297.00 | 10 276 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 812 274.00 | 5 024 939.00 | 5 812 274.00 | 5 812 274.00 |
6T Sur comptes clients | 62 968.00 | 46 823.00 | 50 227.00 | 62 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 875 242.00 | 5 071 762.00 | 5 862 501.00 | 5 875 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 760 312.00 | 16 311 257.00 | 16 040 434.00 | 18 760 312.00 |
UG ‐ Financières | | 110 962.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310 176.00 | 12 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 480 000.00 | 11 480 000.00 | | 11 480 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 674 000.00 | 1 674 000.00 | | 1 674 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185 000.00 | 2 185 000.00 | | 2 185 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 922 000.00 | | | 4 922 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 472 000.00 | | | 5 472 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 390 000.00 | 46 098 000.00 | 292 000.00 | 46 390 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 382 000.00 | 29 300 000.00 | 20 092 000.00 | 49 382 000.00 |