| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 888 523.00 | 8 432 872.00 | 1 455 651.00 | 9 888 523.00 |
AH Fonds commercial | 589 978.00 | | 589 978.00 | 589 978.00 |
AN Terrains | 896 083.00 | 24 947.00 | 871 136.00 | 896 083.00 |
AP Constructions | 15 400 793.00 | 4 552 443.00 | 10 848 351.00 | 15 400 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 238 714.00 | 20 424 447.00 | 22 814 267.00 | 43 238 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 785 035.00 | 20 052 403.00 | 13 732 632.00 | 33 785 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 361 796.00 | | 1 361 796.00 | 1 361 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 121.00 | | 225 121.00 | 225 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 084.00 | | 194 084.00 | 194 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 159 487.00 | 53 487 111.00 | 55 672 376.00 | 109 159 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 828.00 | | 222 828.00 | 222 828.00 |
BT Marchandises | 36 151 083.00 | 6 136 244.00 | 30 014 839.00 | 36 151 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 849 803.00 | 127 184.00 | 26 722 619.00 | 26 849 803.00 |
BZ Autres créances | 7 701 626.00 | | 7 701 626.00 | 7 701 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 201 127.00 | | 42 201 127.00 | 42 201 127.00 |
CF Disponibilités | 17 146 835.00 | | 17 146 835.00 | 17 146 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941 319.00 | | 2 941 319.00 | 2 941 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 214 620.00 | 6 263 428.00 | 126 951 192.00 | 133 214 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 374 107.00 | 59 750 539.00 | 182 623 568.00 | 242 374 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 579 360.00 | | 3 579 360.00 | 3 579 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 212 452.00 | | | 75 212 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 857 746.00 | | | 4 857 746.00 |
DK Provisions réglementées | 3 999 015.00 | | | 3 999 015.00 |
DL TOTAL (I) | 139 076 212.00 | | | 139 076 212.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 975 771.00 | | | 7 975 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 879.00 | | | 394 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 370 650.00 | | | 8 370 650.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 625 410.00 | | | 15 625 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 054 370.00 | | | 11 054 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 971 473.00 | | | 6 971 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -305.00 | | | -305.00 |
EA Autres dettes | 1 484 428.00 | | | 1 484 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 141 002.00 | | | 35 141 002.00 |
ED (V) | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 623 568.00 | | | 182 623 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 749 610.00 | | | 26 749 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 845 043.00 | 8 463 392.00 | 169 308 436.00 | 160 845 043.00 |
FG Production vendue services | 193 348.00 | | 193 348.00 | 193 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 038 392.00 | 8 463 392.00 | 169 501 784.00 | 161 038 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 086 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 588 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 181 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 900 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 673 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 221 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 343 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 015 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 193 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 024 212.00 | |
GE Autres charges | | | 83 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 906 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 682 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 125 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 317 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 537 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 981 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 801 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 483 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501 863.00 | | | 501 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810 183.00 | | | 810 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815 081.00 | | | 815 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488 902.00 | | | 488 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 673.00 | | | 675 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 588 742.00 | | | 588 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753 317.00 | | | 1 753 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938 236.00 | | | -938 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 687 584.00 | | | 1 687 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 385 327.00 | | | 190 385 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 527 581.00 | | | 185 527 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 857 746.00 | | | 4 857 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 604 285.00 | | 9 289 784.00 | 107 604 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570 180.00 | 3 998 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 734 582.00 | 109 159 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234 120.00 | 10 478 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 930 281.00 | 94 682 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 436 305.00 | | 276 316.00 | 10 436 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 758 934.00 | | 7 853 768.00 | 93 758 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409 046.00 | | 1 159 699.00 | 3 409 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 356 886.00 | 8 046 686.00 | 4 916 460.00 | 50 356 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 819 437.00 | 618 747.00 | 5 312.00 | 7 819 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 537 449.00 | 7 427 939.00 | 4 911 148.00 | 42 537 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 414 474.00 | 588 742.00 | 4 201.00 | 3 414 474.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 905 872.00 | 8 370 650.00 | 9 905 872.00 | 9 905 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 983 275.00 | 6 136 244.00 | 5 983 275.00 | 5 983 275.00 |
6T Sur comptes clients | 154 999.00 | 57 653.00 | 85 469.00 | 154 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 274 072.00 | | 274 072.00 | 274 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 412 346.00 | 6 193 897.00 | 6 342 816.00 | 6 412 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 732 692.00 | 15 153 289.00 | 16 252 889.00 | 19 732 692.00 |
UG ‐ Financières | | | 317 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 588 742.00 | 4 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 054 370.00 | 11 054 370.00 | | 11 054 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 948 223.00 | 1 948 223.00 | | 1 948 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 995 110.00 | 1 995 110.00 | | 1 995 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -305.00 | -305.00 | | -305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484 428.00 | 1 484 428.00 | | 1 484 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 121.00 | | 225 121.00 | 225 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 084.00 | | 194 084.00 | 194 084.00 |
UX Autres créances clients | 26 508 013.00 | 26 508 013.00 | | 26 508 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 790.00 | | 341 790.00 | 341 790.00 |
VB T. V. A. | 612 031.00 | 612 031.00 | | 612 031.00 |
VC Groupe et associés | 3 615 627.00 | 3 615 627.00 | | 3 615 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 625 410.00 | 7 234 969.00 | 8 390 441.00 | 15 625 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 840 742.00 | | | 4 840 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 534 381.00 | | | 8 534 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 774 746.00 | 2 774 746.00 | | 2 774 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 139.00 | 69 139.00 | | 69 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554 943.00 | 554 943.00 | | 554 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 834.00 | 609 834.00 | | 609 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941 319.00 | 2 941 319.00 | | 2 941 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 911 953.00 | 37 150 957.00 | 760 995.00 | 37 911 953.00 |
VW T.V.A. | 2 473 197.00 | 2 473 197.00 | | 2 473 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 141 002.00 | 26 749 610.00 | 8 391 392.00 | 35 141 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 332 266.00 | | | 1 332 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 875.00 | | | 185 875.00 |
ST Autres comptes | 17 041 635.00 | | | 17 041 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 150 052.00 | | | 1 150 052.00 |
YT Sous‐traitance | 352 696.00 | | | 352 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 123 772.00 | | | 2 123 772.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 819 540.00 | | | 10 819 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207 253.00 | | | 1 207 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 539 519.00 | | | 2 539 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 924 568.00 | | | 43 924 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 198 774.00 | | | 24 198 774.00 |
ZE Dividendes | 2 734 375.00 | | | 2 734 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 673 569.00 | | | 31 673 569.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 552.00 | | | 552.00 |