| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 617 654.00 | 7 819 437.00 | 1 798 217.00 | 9 617 654.00 |
AH Fonds commercial | 818 651.00 | | 818 651.00 | 818 651.00 |
AN Terrains | 896 083.00 | 21 898.00 | 874 186.00 | 896 083.00 |
AP Constructions | 14 919 834.00 | 3 824 018.00 | 11 095 816.00 | 14 919 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 419 748.00 | 17 603 295.00 | 24 816 453.00 | 42 419 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 327 269.00 | 21 088 239.00 | 13 239 031.00 | 34 327 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 560.00 | | 224 560.00 | 224 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 346.00 | | 175 346.00 | 175 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 604 285.00 | 50 356 886.00 | 57 247 399.00 | 107 604 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 067.00 | | 161 067.00 | 161 067.00 |
BT Marchandises | 33 250 097.00 | 5 983 275.00 | 27 266 822.00 | 33 250 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 991 530.00 | 154 999.00 | 32 836 531.00 | 32 991 530.00 |
BZ Autres créances | 5 704 142.00 | | 5 704 142.00 | 5 704 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 717 736.00 | 274 072.00 | 40 443 664.00 | 40 717 736.00 |
CF Disponibilités | 19 868 705.00 | | 19 868 705.00 | 19 868 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282 826.00 | | 3 282 826.00 | 3 282 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 976 102.00 | 6 412 346.00 | 129 563 757.00 | 135 976 102.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 239.00 | | 43 239.00 | 43 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 623 627.00 | 56 769 232.00 | 186 854 395.00 | 243 623 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 351 109.00 | | | 351 109.00 |
CU Autres participations | 3 009 141.00 | | 3 009 141.00 | 3 009 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 960 463.00 | | | 72 960 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 986 364.00 | | | 4 986 364.00 |
DK Provisions réglementées | 3 414 474.00 | | | 3 414 474.00 |
DL TOTAL (I) | 136 368 300.00 | | | 136 368 300.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | 9 559 434.00 | | | 9 559 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 438.00 | | | 346 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 905 872.00 | | | 9 905 872.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 272 308.00 | | | 19 272 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 649 378.00 | | | 9 649 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 023 070.00 | | | 10 023 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -305.00 | | | -305.00 |
EA Autres dettes | 1 577 416.00 | | | 1 577 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 528 137.00 | | | 40 528 137.00 |
ED (V) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 854 395.00 | | | 186 854 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 253 384.00 | | | 29 253 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 035 694.00 | | 180 035 694.00 | 180 035 694.00 |
FG Production vendue services | 222 960.00 | | 222 960.00 | 222 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 258 654.00 | | 180 258 654.00 | 180 258 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 254 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 593 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 696 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 032 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 222 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 049 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 720 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 657 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 072 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 570 049.00 | |
GE Autres charges | | | 33 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 605 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 987 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 103 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 490 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 690 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 317 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 971 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 958 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 862 544.00 | | | 862 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 799.00 | | | 203 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 689 157.00 | | | 689 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 679.00 | | | 48 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 941 634.00 | | | 941 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 542.00 | | | 360 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585 222.00 | | | 585 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 066.00 | | | 356 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301 830.00 | | | 1 301 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 196.00 | | | -360 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 602 522.00 | | | 602 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 009 899.00 | | | 5 009 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 225 078.00 | | | 201 225 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 238 714.00 | | | 196 238 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 986 364.00 | | | 4 986 364.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 782 947.00 | | | 782 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 201 755.00 | | 8 509 724.00 | 105 201 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 409 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 107 194.00 | 107 604 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142 862.00 | 10 436 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 964 332.00 | 93 758 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 614 874.00 | | 964 292.00 | 9 614 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 464 165.00 | | 7 259 101.00 | 92 464 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 122 715.00 | | 286 331.00 | 3 122 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 105 826.00 | 7 657 107.00 | 3 406 047.00 | 46 105 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550 018.00 | 351 270.00 | 81 851.00 | 7 550 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 555 807.00 | 7 305 837.00 | 3 324 196.00 | 38 555 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 093 027.00 | 356 066.00 | 34 619.00 | 3 093 027.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 443 681.00 | 9 905 872.00 | 10 443 681.00 | 10 443 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 162 278.00 | 5 983 275.00 | 5 162 278.00 | 5 162 278.00 |
6T Sur comptes clients | 151 717.00 | 88 790.00 | 85 508.00 | 151 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 274 072.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 313 995.00 | 6 346 137.00 | 5 247 786.00 | 5 313 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 850 703.00 | 16 608 075.00 | 15 726 086.00 | 18 850 703.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 356 066.00 | 48 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 649 000.00 | 9 649 000.00 | | 9 649 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 518 000.00 | 2 518 000.00 | | 2 518 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577 000.00 | 1 577 000.00 | | 1 577 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 991 000.00 | 32 640 000.00 | 351 000.00 | 32 991 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 276 000.00 | 8 002 000.00 | 11 274 000.00 | 19 276 000.00 |
VP Divers | 5 704 000.00 | 5 704 000.00 | | 5 704 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 504 000.00 | 7 504 000.00 | | 7 504 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283 000.00 | 3 283 000.00 | | 3 283 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 378 000.00 | 41 627 000.00 | 751 000.00 | 42 378 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 527 000.00 | 29 252 000.00 | 11 275 000.00 | 40 527 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 560.00 | | | 560.00 |