| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 039 268.00 | 7 848 789.00 | 1 190 479.00 | 9 039 268.00 |
AH Fonds commercial | 614 978.00 | | 614 978.00 | 614 978.00 |
AN Terrains | 896 083.00 | 27 997.00 | 868 087.00 | 896 083.00 |
AP Constructions | 15 527 414.00 | 5 302 642.00 | 10 224 772.00 | 15 527 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 581 001.00 | 23 231 560.00 | 20 349 440.00 | 43 581 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 728 338.00 | 19 734 222.00 | 11 994 116.00 | 31 728 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 845 981.00 | | 1 845 981.00 | 1 845 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 681.00 | | 225 681.00 | 225 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 718.00 | | 201 718.00 | 201 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 239 855.00 | 56 145 210.00 | 51 094 645.00 | 107 239 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 909.00 | | 197 909.00 | 197 909.00 |
BT Marchandises | 37 819 243.00 | 4 511 294.00 | 33 307 949.00 | 37 819 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 280.00 | | 255 280.00 | 255 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 931 258.00 | 41 598.00 | 20 889 660.00 | 20 931 258.00 |
BZ Autres créances | 7 092 096.00 | | 7 092 096.00 | 7 092 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 201 127.00 | | 42 201 127.00 | 42 201 127.00 |
CF Disponibilités | 29 221 672.00 | | 29 221 672.00 | 29 221 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404 174.00 | | 2 404 174.00 | 2 404 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 122 759.00 | 4 552 892.00 | 135 569 868.00 | 140 122 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 362 615.00 | 60 698 102.00 | 186 664 513.00 | 247 362 615.00 |
CU Autres participations | 3 579 394.00 | | 3 579 394.00 | 3 579 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 882 698.00 | | | 77 882 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 241 517.00 | | | 4 241 517.00 |
DK Provisions réglementées | 4 411 835.00 | | | 4 411 835.00 |
DL TOTAL (I) | 141 543 049.00 | | | 141 543 049.00 |
DP Provisions pour risques | 8 470 305.00 | | | 8 470 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 298.00 | | | 295 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 765 603.00 | | | 8 765 603.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 656 168.00 | | | 18 656 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 322 612.00 | | | 9 322 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 029 055.00 | | | 7 029 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895.00 | | | 895.00 |
EA Autres dettes | 1 286 272.00 | | | 1 286 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 297 511.00 | | | 36 297 511.00 |
ED (V) | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 664 513.00 | | | 186 664 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 077 765.00 | | | 25 077 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 978 202.00 | 6 566 734.00 | 148 544 936.00 | 141 978 202.00 |
FG Production vendue services | 231 185.00 | | 231 185.00 | 231 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 209 386.00 | 6 566 734.00 | 148 776 120.00 | 142 209 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 021 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 797 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 603 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 668 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 631 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 890 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 861 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 032 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 528 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 765 603.00 | |
GE Autres charges | | | 39 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 580 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 217 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 367 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411 223.00 | | | 411 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 794 105.00 | | | 794 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 670.00 | | | 131 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927 549.00 | | | 927 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 134.00 | | | 231 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746 289.00 | | | 746 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544 490.00 | | | 544 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521 913.00 | | | 1 521 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594 364.00 | | | -594 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 531 367.00 | | | 1 531 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 044 515.00 | | | 165 044 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 802 998.00 | | | 160 802 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 241 517.00 | | | 4 241 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 159 487.00 | | 5 606 757.00 | 109 159 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 719.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 719.00 | 4 006 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 526 389.00 | 107 239 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 259 090.00 | 9 654 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 255 581.00 | 93 578 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 478 501.00 | | 434 835.00 | 10 478 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 682 421.00 | | 5 151 976.00 | 94 682 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 998 565.00 | | 19 946.00 | 3 998 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 487 111.00 | 8 259 024.00 | 5 600 926.00 | 53 487 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 432 872.00 | 668 542.00 | 1 252 625.00 | 8 432 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 054 240.00 | 7 590 482.00 | 4 348 301.00 | 45 054 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 999 015.00 | 544 490.00 | 131 670.00 | 3 999 015.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 370 650.00 | 8 765 603.00 | 8 370 650.00 | 8 370 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 136 244.00 | 4 511 294.00 | 6 136 244.00 | 6 136 244.00 |
6T Sur comptes clients | 127 184.00 | 17 658.00 | 103 244.00 | 127 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 263 428.00 | 4 528 952.00 | 6 239 488.00 | 6 263 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 633 092.00 | 13 839 045.00 | 14 741 808.00 | 18 633 092.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 544 490.00 | 131 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 322 612.00 | 9 322 612.00 | | 9 322 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 896 684.00 | 1 896 684.00 | | 1 896 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 912 996.00 | 1 912 996.00 | | 1 912 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286 272.00 | 1 286 272.00 | | 1 286 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 681.00 | | 225 681.00 | 225 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 718.00 | | 201 718.00 | 201 718.00 |
UX Autres créances clients | 20 677 624.00 | 20 677 624.00 | | 20 677 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 634.00 | | 253 634.00 | 253 634.00 |
VB T. V. A. | 281 826.00 | 281 826.00 | | 281 826.00 |
VC Groupe et associés | 5 347 079.00 | 5 347 079.00 | | 5 347 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 656 168.00 | 7 438 930.00 | 11 217 237.00 | 18 656 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 758 326.00 | | | 7 758 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 725 112.00 | | | 4 725 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456 269.00 | 456 269.00 | | 456 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397 541.00 | 1 397 541.00 | | 1 397 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404 174.00 | 2 404 174.00 | | 2 404 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 854 927.00 | 30 173 894.00 | 681 033.00 | 30 854 927.00 |
VW T.V.A. | 2 763 107.00 | 2 763 107.00 | | 2 763 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 297 511.00 | 25 077 765.00 | 11 219 746.00 | 36 297 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 577 297.00 | | | 2 577 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 280.00 | | | 160 280.00 |
ST Autres comptes | 12 566 840.00 | | | 12 566 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 164 468.00 | | | 1 164 468.00 |
YT Sous‐traitance | 128 594.00 | | | 128 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 134 862.00 | | | 1 134 862.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 476 793.00 | | | 9 476 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 577 297.00 | | | 2 577 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 642 666.00 | | | 26 642 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 662 243.00 | | | 7 662 243.00 |
ZE Dividendes | 2 187 500.00 | | | 2 187 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 631 837.00 | | | 24 631 837.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |