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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 487 054.00 | 8 486 994.00 | 2 000 060.00 | 10 487 054.00 |
AH Fonds commercial | 614 978.00 | | 614 976.00 | 614 978.00 |
AN Terrains | 896 083.00 | 31 046.00 | 865 037.00 | 896 083.00 |
AP Constructions | 15 700 451.00 | 6 059 688.00 | 9 640 763.00 | 15 700 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 337 892.00 | 25 991 002.00 | 17 346 890.00 | 43 337 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 522 699.00 | 21 352 128.00 | 10 170 573.00 | 31 522 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 732 476.00 | | 1 732 476.00 | 1 732 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 666.00 | | 58 666.00 | 58 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 153 726.00 | 61 920 858.00 | 46 232 868.00 | 108 153 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 977.00 | | 237 977.00 | 237 977.00 |
BT Marchandises | 38 758 725.00 | 4 966 664.00 | 33 792 061.00 | 38 758 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415 611.00 | | 415 611.00 | 415 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 325 203.00 | 59 443.00 | 29 265 760.00 | 29 325 203.00 |
BZ Autres créances | 7 297 825.00 | | 7 297 825.00 | 7 297 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 201 127.00 | | 42 201 127.00 | 42 201 127.00 |
CF Disponibilités | 37 594 542.00 | | 37 594 542.00 | 37 594 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987 225.00 | | 1 987 225.00 | 1 987 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 818 236.00 | 5 026 107.00 | 152 792 129.00 | 157 818 236.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 995 803.00 | 66 946 965.00 | 199 048 638.00 | 265 995 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 960.00 | | | 212 960.00 |
CU Autres participations | 3 579 427.00 | | 3 579 427.00 | 3 579 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 936 715.00 | | | 79 936 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 849 478.00 | | | 11 849 478.00 |
DK Provisions réglementées | 4 914 305.00 | | | 4 914 305.00 |
DL TOTAL (I) | 151 707 498.00 | | | 151 707 498.00 |
DP Provisions pour risques | 8 766 930.00 | | | 8 766 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 619.00 | | | 310 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 077 549.00 | | | 9 077 549.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 327 738.00 | | | 16 327 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 845 998.00 | | | 7 845 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 788 163.00 | | | 12 788 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895.00 | | | 895.00 |
EA Autres dettes | 1 299 135.00 | | | 1 299 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 263 791.00 | | | 38 263 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 048 838.00 | | | 199 048 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 889 271.00 | | | 27 889 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 684 597.00 | 10 233 448.00 | 168 918 045.00 | 158 684 597.00 |
FG Production vendue services | 287 999.00 | | 287 999.00 | 287 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 972 595.00 | 10 233 448.00 | 169 206 043.00 | 158 972 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 740 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 950 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 818 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -939 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 849 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 482 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 356 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 880 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 991 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 027 523.00 | |
GE Autres charges | | | 32 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 826 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 124 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 801 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 558 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 421 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 545 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 555 555.00 | | | 555 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 442.00 | | | 480 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 022.00 | | | 77 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 853.00 | | | 590 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 251.00 | | | 263 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 473.00 | | | 323 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506 492.00 | | | 506 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093 217.00 | | | 1 093 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502 364.00 | | | -502 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 778 986.00 | | | 778 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 414 999.00 | | | 4 414 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 100 452.00 | | | 186 100 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 250 974.00 | | | 174 250 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 849 478.00 | | | 11 849 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 233 000.00 | | 5 451 000.00 | 103 233 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 392 000.00 | 104 292 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 11 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 384 000.00 | 93 190 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 654 000.00 | | 1 456 000.00 | 9 654 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 579 000.00 | | 3 995 000.00 | 93 579 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 145.00 | 8 237.00 | 2 461.00 | 56 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 849.00 | 646.00 | 8.00 | 7 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 296.00 | 7 591.00 | 2 453.00 | 48 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
UX Autres créances clients | 29 325.00 | 29 112.00 | 213.00 | 29 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 330.00 | 5 454.00 | 10 876.00 | 16 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 893.00 | 38 397.00 | 496.00 | 38 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 264.00 | 27 388.00 | 10 876.00 | 38 264.00 |