| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 735 243.00 | 7 550 018.00 | 1 185 225.00 | 8 735 243.00 |
AH Fonds commercial | 879 631.00 | | 879 631.00 | 879 631.00 |
AN Terrains | 896 083.00 | 18 848.00 | 877 235.00 | 896 083.00 |
AP Constructions | 14 688 515.00 | 3 113 921.00 | 11 574 594.00 | 14 688 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 932 253.00 | 14 845 294.00 | 27 086 959.00 | 41 932 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 449 659.00 | 20 577 744.00 | 13 871 916.00 | 34 449 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 497 654.00 | | 497 654.00 | 497 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 612.00 | | 163 612.00 | 163 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 201 755.00 | 46 105 826.00 | 59 095 929.00 | 105 201 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 195.00 | | 131 195.00 | 131 195.00 |
BT Marchandises | 26 217 685.00 | 5 162 278.00 | 21 055 407.00 | 26 217 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 590 489.00 | 151 717.00 | 32 438 771.00 | 32 590 489.00 |
BZ Autres créances | 2 653 979.00 | | 2 653 979.00 | 2 653 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 149 930.00 | | 38 149 930.00 | 38 149 930.00 |
CF Disponibilités | 27 663 615.00 | | 27 663 615.00 | 27 663 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 672 118.00 | | 6 672 118.00 | 6 672 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 079 010.00 | 5 313 995.00 | 128 765 014.00 | 134 079 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 280 764.00 | 51 419 821.00 | 187 860 943.00 | 239 280 764.00 |
CU Autres participations | 2 959 103.00 | | 2 959 103.00 | 2 959 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 489 579.00 | | | 68 489 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 205 259.00 | | | 7 205 259.00 |
DK Provisions réglementées | 3 093 027.00 | | | 3 093 027.00 |
DL TOTAL (I) | 133 794 864.00 | | | 133 794 864.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 151 097.00 | | | 10 151 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 584.00 | | | 292 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 443 681.00 | | | 10 443 681.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 032 209.00 | | | 22 032 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 447 393.00 | | | 10 447 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 712 456.00 | | | 8 712 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -305.00 | | | -305.00 |
EA Autres dettes | 2 259 656.00 | | | 2 259 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 457 580.00 | | | 43 457 580.00 |
ED (V) | 64 818.00 | | | 64 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 860 943.00 | | | 187 860 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 591 166.00 | | | 29 591 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 570.00 | | | 116 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 586 841.00 | | 187 586 841.00 | 187 586 841.00 |
FG Production vendue services | 218 417.00 | | 218 417.00 | 218 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 805 258.00 | | 187 805 258.00 | 187 805 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 573 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 503 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 728 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 061 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 028 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 378 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 530 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 813 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 264 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 177 165.00 | |
GE Autres charges | | | 39 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 501 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 001 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 853 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 350 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 330 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 359 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 617 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 619 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667 548.00 | | | 667 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 586 219.00 | | | 1 586 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 714.00 | | | 159 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 767 835.00 | | | 1 767 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 987.00 | | | 197 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 383 809.00 | | | 1 383 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 489.00 | | | 249 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831 285.00 | | | 1 831 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 450.00 | | | -63 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 797.00 | | | 71 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 278 889.00 | | | 3 278 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 601 382.00 | | | 209 601 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 396 123.00 | | | 202 396 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 205 259.00 | | | 7 205 259.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 028 373.00 | | | 1 028 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 932 148.00 | | 7 284 792.00 | 103 932 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 122 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 670 603.00 | 5 344 582.00 | 105 201 755.00 | 670 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 493.00 | 9 614 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 670 603.00 | 5 271 089.00 | 92 464 165.00 | 670 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 294 025.00 | | 394 343.00 | 9 294 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 778 039.00 | | 6 627 818.00 | 91 778 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860 084.00 | | 262 631.00 | 2 860 084.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 670 603.00 | | | 670 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 548 748.00 | 7 813 988.00 | 4 256 910.00 | 42 548 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 169 025.00 | 454 487.00 | 73 493.00 | 7 169 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 379 722.00 | 7 359 501.00 | 4 183 417.00 | 35 379 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 897 480.00 | 249 489.00 | 53 942.00 | 2 897 480.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 049 152.00 | 10 429 621.00 | 11 035 091.00 | 11 049 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 024 939.00 | 5 162 278.00 | 5 024 939.00 | 5 024 939.00 |
6T Sur comptes clients | 59 564.00 | 102 617.00 | 10 464.00 | 59 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 084 503.00 | 5 264 895.00 | 5 035 403.00 | 5 084 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 031 135.00 | 15 944 005.00 | 16 124 437.00 | 19 031 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 442 060.00 | 15 586 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 489.00 | 159 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 035.00 | 8 170.00 | 13 865.00 | 22 035.00 |
VP Divers | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 081.00 | 41 616.00 | 465.00 | 42 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 458.00 | 29 592.00 | 13 865.00 | 43 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 553.00 | 566.00 | | 553.00 |
ZE Dividendes | 1 562 500.00 | 1 562 500.00 | | 1 562 500.00 |