| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
AP Constructions | 1 030 158.00 | 196 155.00 | 834 004.00 | 1 030 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 986.00 | 41 628.00 | 8 358.00 | 49 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 800.00 | 102 897.00 | 217 903.00 | 320 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 267 187.00 | 353 209.00 | 1 913 979.00 | 2 267 187.00 |
BT Marchandises | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
BZ Autres créances | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
CF Disponibilités | 285 331.00 | | 285 331.00 | 285 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 639.00 | | 359 639.00 | 359 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 827.00 | 353 209.00 | 2 273 618.00 | 2 626 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 506.00 | 87 506.00 | | 87 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
DG Autres réserves | 1 025 291.00 | 1 025 116.00 | | 1 025 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 454.00 | 250 175.00 | | 180 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 246.00 | 1 429 792.00 | | 1 360 246.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 685.00 | | | 421 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 888.00 | 437 000.00 | | 421 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 170.00 | 29 191.00 | | 26 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 597.00 | 46 593.00 | | 30 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 903.00 | | |
EA Autres dettes | 8 532.00 | 9.00 | | 8 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 871.00 | 565 695.00 | | 908 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 618.00 | 1 999 987.00 | | 2 273 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 490.00 | 565 695.00 | | 531 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 514.00 | | 151 514.00 | 151 514.00 |
FG Production vendue services | 1 012 002.00 | | 1 012 002.00 | 1 012 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 516.00 | | 1 163 516.00 | 1 163 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 045.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 421.00 | 12 903.00 | | 30 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 606.00 | 12 903.00 | | 30 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 241.00 | -12 903.00 | | -30 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 095.00 | 109 038.00 | | 74 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 479.00 | 1 211 429.00 | | 1 166 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 025.00 | 961 254.00 | | 986 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 454.00 | 250 175.00 | | 180 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 266.00 | | 964 918.00 | 2 242 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939 997.00 | 2 267 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939 997.00 | 1 400 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 243.00 | | | 866 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 023.00 | | 964 918.00 | 1 376 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 739.00 | 126 045.00 | 909 575.00 | 1 136 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 495.00 | 4 034.00 | | 8 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 245.00 | 122 011.00 | 909 575.00 | 1 128 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
UX Autres créances clients | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 673.00 | | | 673.00 |
VB T. V. A. | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 177.00 | 41 796.00 | 175 484.00 | 419 177.00 |
VI Groupe et associés | 421 888.00 | 421 888.00 | | 421 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 090.00 | 72 090.00 | | 72 090.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 871.00 | 531 490.00 | 175 484.00 | 908 871.00 |