| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
AP Constructions | 1 803 296.00 | 858 159.00 | 945 137.00 | 1 803 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 231.00 | 54 595.00 | 5 636.00 | 60 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 240.00 | 414 199.00 | 155 042.00 | 569 240.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 292 672.00 | 1 333 142.00 | 1 959 530.00 | 3 292 672.00 |
BT Marchandises | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
BZ Autres créances | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
CF Disponibilités | 922 067.00 | | 922 067.00 | 922 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 365.00 | | 992 365.00 | 992 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 037.00 | 1 333 142.00 | 2 951 895.00 | 4 285 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 506.00 | 87 506.00 | | 87 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
DG Autres réserves | 1 030 219.00 | 1 028 294.00 | | 1 030 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 812.00 | 1 925.00 | | 252 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 532.00 | 1 184 720.00 | | 1 437 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 121.00 | 1 092 748.00 | | 1 039 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 418.00 | 504 750.00 | | 346 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 688.00 | 35 209.00 | | 32 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 366.00 | 75 885.00 | | 88 366.00 |
EA Autres dettes | 7 769.00 | 9 185.00 | | 7 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 363.00 | 1 717 777.00 | | 1 514 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 895.00 | 2 902 497.00 | | 2 951 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 143.00 | 941 834.00 | | 621 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 337.00 | | 149 337.00 | 149 337.00 |
FG Production vendue services | 1 092 926.00 | | 1 092 926.00 | 1 092 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 263.00 | | 1 242 263.00 | 1 242 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 016.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 1 928.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902.00 | -1 928.00 | | 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 111.00 | 1 000 095.00 | | 1 380 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 299.00 | 998 170.00 | | 1 127 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 812.00 | 1 925.00 | | 252 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 696.00 | | 34 976.00 | 3 257 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 292 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 432 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 904.00 | | | 859 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 792.00 | | 34 976.00 | 2 397 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 888.00 | 245 255.00 | | 1 087 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 698.00 | 245 255.00 | | 1 081 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
UX Autres créances clients | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VB T. V. A. | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 348.00 | 145 128.00 | 659 445.00 | 1 038 348.00 |
VI Groupe et associés | 346 418.00 | 346 418.00 | | 346 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 379.00 | | | 53 379.00 |
VP Divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 454.00 | 68 454.00 | | 68 454.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 363.00 | 621 143.00 | 659 445.00 | 1 514 363.00 |