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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
AP Constructions | 1 595 729.00 | 548 240.00 | 1 047 489.00 | 1 595 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 530.00 | 44 732.00 | 15 797.00 | 60 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 750.00 | 289 572.00 | 195 178.00 | 484 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 203.00 | | 113 203.00 | 113 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 456.00 | 890 075.00 | 2 225 382.00 | 3 115 456.00 |
BT Marchandises | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
BZ Autres créances | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CF Disponibilités | 307 179.00 | | 307 179.00 | 307 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 787.00 | | 364 787.00 | 364 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 243.00 | 890 075.00 | 2 590 169.00 | 3 480 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 506.00 | 87 506.00 | | 87 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
DG Autres réserves | 1 028 294.00 | 1 028 294.00 | | 1 028 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 884.00 | 187 265.00 | | 148 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 679.00 | 1 370 060.00 | | 1 331 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 184.00 | 715 174.00 | | 628 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 433.00 | 474 730.00 | | 475 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 444.00 | 28 061.00 | | 34 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 173.00 | 41 582.00 | | 69 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
EA Autres dettes | 12 852.00 | 7 165.00 | | 12 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 490.00 | 1 266 713.00 | | 1 258 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 169.00 | 2 636 773.00 | | 2 590 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 258.00 | 637 982.00 | | 719 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 376.00 | | 192 376.00 | 192 376.00 |
FG Production vendue services | 1 255 201.00 | | 1 255 201.00 | 1 255 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 577.00 | | 1 447 577.00 | 1 447 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 328.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 534.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 128.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 903.00 | 2 756.00 | | 4 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 933.00 | 2 884.00 | | 4 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 933.00 | -1 350.00 | | -4 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 114.00 | 64 271.00 | | 57 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 094.00 | 1 314 286.00 | | 1 457 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 210.00 | 1 127 021.00 | | 1 308 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 884.00 | 187 265.00 | | 148 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 417.00 | 16 916.00 | | 16 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 362.00 | | 210 799.00 | 2 933 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 705.00 | 3 115 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 999.00 | 861 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 706.00 | 2 254 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 243.00 | | | 866 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 118.00 | | 210 799.00 | 2 067 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 549.00 | 244 328.00 | 23 802.00 | 669 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 529.00 | | 4 999.00 | 12 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 020.00 | 244 328.00 | 18 803.00 | 657 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
UX Autres créances clients | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VB T. V. A. | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 603.00 | 88 372.00 | 364 637.00 | 627 603.00 |
VI Groupe et associés | 475 433.00 | 475 433.00 | | 475 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 910.00 | | | 86 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 231.00 | 55 231.00 | | 55 231.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 490.00 | 719 258.00 | 364 637.00 | 1 258 490.00 |