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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
AP Constructions | 1 789 491.00 | 679 501.00 | 1 109 990.00 | 1 789 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 231.00 | 50 074.00 | 10 157.00 | 60 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 070.00 | 352 123.00 | 195 946.00 | 548 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 728.00 | 1 087 888.00 | 2 171 840.00 | 3 259 728.00 |
BT Marchandises | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
BZ Autres créances | 78 995.00 | | 78 995.00 | 78 995.00 |
CF Disponibilités | 608 106.00 | | 608 106.00 | 608 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 858.00 | | 726 858.00 | 726 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 586.00 | 1 087 888.00 | 2 898 698.00 | 3 986 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 506.00 | 87 506.00 | | 87 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
DG Autres réserves | 1 028 294.00 | 1 028 294.00 | | 1 028 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925.00 | 148 884.00 | | 1 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 720.00 | 1 331 679.00 | | 1 184 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 748.00 | 628 184.00 | | 1 092 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 750.00 | 475 433.00 | | 504 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 009.00 | 33 734.00 | | 35 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 885.00 | 69 173.00 | | 75 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 404.00 | | |
EA Autres dettes | 5 586.00 | 5 793.00 | | 5 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 978.00 | 1 250 721.00 | | 1 713 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 698.00 | 2 582 400.00 | | 2 898 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504 750.00 | | | 504 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 618.00 | | 109 618.00 | 109 618.00 |
FG Production vendue services | 780 963.00 | | 780 963.00 | 780 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 581.00 | | 890 581.00 | 890 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 196.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 928.00 | 4 903.00 | | 1 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928.00 | 4 933.00 | | 1 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 928.00 | -4 933.00 | | -1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 095.00 | 1 457 094.00 | | 1 000 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 170.00 | 1 308 210.00 | | 998 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 925.00 | 148 884.00 | | 1 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 254.00 | | 321 784.00 | 3 002 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 311.00 | 3 259 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 340.00 | 859 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 971.00 | 2 399 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 244.00 | | | 861 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 009.00 | | 321 784.00 | 2 141 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 075.00 | 260 196.00 | 62 383.00 | 890 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | 1 340.00 | 7 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 545.00 | 260 196.00 | 61 043.00 | 882 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 459.00 | 53 459.00 | | 53 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UX Autres créances clients | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VB T. V. A. | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 727.00 | 319 582.00 | 486 662.00 | 1 091 727.00 |
VI Groupe et associés | 504 750.00 | 504 750.00 | | 504 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 104.00 | | | 510 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
VP Divers | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 388.00 | 116 388.00 | | 116 388.00 |
VW T.V.A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 978.00 | 941 834.00 | 486 662.00 | 1 713 978.00 |