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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
AP Constructions | 1 550 718.00 | 411 752.00 | 1 138 966.00 | 1 550 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 530.00 | 38 328.00 | 22 201.00 | 60 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 870.00 | 206 940.00 | 248 931.00 | 455 870.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 933 362.00 | 669 549.00 | 2 263 813.00 | 2 933 362.00 |
BT Marchandises | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BZ Autres créances | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
CF Disponibilités | 296 299.00 | | 296 299.00 | 296 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 833.00 | | 371 833.00 | 371 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 194.00 | 669 549.00 | 2 635 645.00 | 3 305 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 506.00 | 87 506.00 | | 87 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
DG Autres réserves | 1 028 294.00 | 1 025 745.00 | | 1 028 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 265.00 | 227 549.00 | | 187 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 060.00 | 1 407 795.00 | | 1 370 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 174.00 | 454 177.00 | | 715 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 730.00 | 386 324.00 | | 474 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 045.00 | 29 447.00 | | 28 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 582.00 | 49 691.00 | | 41 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 468.00 | | |
EA Autres dettes | 6 054.00 | 5 517.00 | | 6 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 586.00 | 947 624.00 | | 1 265 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 645.00 | 2 355 419.00 | | 2 635 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474 730.00 | | | 474 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 312.00 | | 1 058 050.00 | 2 476 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601 000.00 | 2 933 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601 000.00 | 2 067 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 243.00 | | | 866 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 069.00 | | 1 058 050.00 | 1 610 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 814.00 | 218 159.00 | 44 424.00 | 495 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 285.00 | 218 159.00 | 44 424.00 | 483 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UX Autres créances clients | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 513.00 | 86 910.00 | 362 512.00 | 714 513.00 |
VI Groupe et associés | 474 730.00 | 474 730.00 | | 474 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 896.00 | | | 339 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 105.00 | | | 79 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 454.00 | 73 454.00 | | 73 454.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 586.00 | 637 982.00 | 362 512.00 | 1 265 586.00 |