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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
AP Constructions | 1 077 985.00 | 299 748.00 | 778 237.00 | 1 077 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 825.00 | 36 939.00 | 4 885.00 | 41 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 967.00 | 146 598.00 | 249 369.00 | 395 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 292.00 | | 94 292.00 | 94 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 312.00 | 495 814.00 | 1 980 498.00 | 2 476 312.00 |
BT Marchandises | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BZ Autres créances | 119 026.00 | | 119 026.00 | 119 026.00 |
CF Disponibilités | 219 630.00 | | 219 630.00 | 219 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 475.00 | | 29 475.00 | 29 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 920.00 | | 374 920.00 | 374 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 232.00 | 495 814.00 | 2 355 419.00 | 2 851 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 506.00 | 87 506.00 | | 87 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
DG Autres réserves | 1 025 745.00 | 1 025 291.00 | | 1 025 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 549.00 | 180 454.00 | | 227 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 795.00 | 1 360 246.00 | | 1 407 795.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 177.00 | 421 685.00 | | 454 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 324.00 | 421 888.00 | | 386 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 447.00 | 26 060.00 | | 29 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 691.00 | 30 597.00 | | 49 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
EA Autres dettes | 5 517.00 | 8 265.00 | | 5 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 624.00 | 908 495.00 | | 947 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 419.00 | 2 273 242.00 | | 2 355 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 902.00 | 531 490.00 | | 493 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 187.00 | | 233 026.00 | 2 267 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 901.00 | 2 476 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 901.00 | 1 610 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 243.00 | | | 866 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 944.00 | | 233 026.00 | 1 400 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 209.00 | 165 337.00 | 22 732.00 | 353 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 680.00 | 165 337.00 | 22 732.00 | 340 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
UX Autres créances clients | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 386 324.00 | 386 324.00 | | 386 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 209.00 | | | 98 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 429.00 | 153 429.00 | | 153 429.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 902.00 | 493 902.00 | | 493 902.00 |