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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 72 638.00 | 72 638.00 | | 72 638.00 |
AP Constructions | 305 446.00 | 302 021.00 | 3 425.00 | 305 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 781.00 | 42 171.00 | 10 609.00 | 52 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 145.00 | 199 628.00 | 65 517.00 | 265 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 416.00 | 616 459.00 | 380 956.00 | 997 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 936.00 | 45 619.00 | 219 317.00 | 264 936.00 |
BZ Autres créances | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 581.00 | | 392 581.00 | 392 581.00 |
CF Disponibilités | 285 932.00 | | 285 932.00 | 285 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 980.00 | 45 619.00 | 963 361.00 | 1 008 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 395.00 | 662 078.00 | 1 344 317.00 | 2 006 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 700 259.00 | 599 428.00 | | 700 259.00 |
DH Report à nouveau | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 467.00 | 132 830.00 | | 90 467.00 |
DL TOTAL (I) | 850 634.00 | 792 167.00 | | 850 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 678.00 | 18 512.00 | | 26 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 11 235.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 918.00 | 216 683.00 | | 327 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 057.00 | 207 613.00 | | 134 057.00 |
EA Autres dettes | 3 863.00 | 3 244.00 | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 683.00 | 457 287.00 | | 493 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 317.00 | 1 249 453.00 | | 1 344 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 141 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 141 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 776.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309.00 | 3 475.00 | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 293.00 | 10 325.00 | | 13 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 984.00 | -6 849.00 | | -11 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 467.00 | 47 067.00 | | 26 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 443.00 | 2 074 514.00 | | 2 156 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 976.00 | 1 941 684.00 | | 2 065 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 467.00 | 132 830.00 | | 90 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 965.00 | | | 943 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 559.00 | | | 642 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 683.00 | 10 776.00 | | 605 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 683.00 | 10 776.00 | | 605 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 918.00 | 327 918.00 | | 327 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 514.00 | 11 683.00 | 14 831.00 | 26 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 184.00 | 133 184.00 | | 133 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 891.00 | 317 006.00 | 885.00 | 317 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 683.00 | 478 852.00 | 14 831.00 | 493 683.00 |