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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 72 638.00 | 72 638.00 | | 72 638.00 |
AP Constructions | 305 445.00 | 304 467.00 | 978.00 | 305 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 955.00 | 58 095.00 | 5 859.00 | 63 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 059.00 | 269 279.00 | 71 780.00 | 341 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 504.00 | 704 480.00 | 380 023.00 | 1 084 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 841.00 | 45 618.00 | 146 222.00 | 191 841.00 |
BZ Autres créances | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 756.00 | | 313 756.00 | 313 756.00 |
CF Disponibilités | 425 257.00 | | 425 257.00 | 425 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 302.00 | 45 618.00 | 936 684.00 | 982 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 806.00 | 750 098.00 | 1 316 707.00 | 2 066 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 884.00 | | | 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 746 845.00 | 788 410.00 | | 746 845.00 |
DH Report à nouveau | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 747.00 | 108 435.00 | | 117 747.00 |
DL TOTAL (I) | 924 502.00 | 956 755.00 | | 924 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 11 875.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 456.00 | 13 802.00 | | 10 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 490.00 | 228 446.00 | | 249 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 716.00 | 171 214.00 | | 125 716.00 |
EA Autres dettes | 6 312.00 | 1 585.00 | | 6 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 205.00 | 426 925.00 | | 392 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 707.00 | 1 383 681.00 | | 1 316 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 205.00 | 426 925.00 | | 392 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 615.00 | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 590.00 | | 13 622.00 | 1 071 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708.00 | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 1 084 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 476.00 | | 13 622.00 | 769 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 812.00 | 18 668.00 | | 685 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 812.00 | 18 668.00 | | 685 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
6T Sur comptes clients | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 490.00 | 249 490.00 | | 249 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 989.00 | 60 989.00 | | 60 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UX Autres créances clients | 136 403.00 | 136 403.00 | | 136 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 437.00 | 55 437.00 | | 55 437.00 |
VB T. V. A. | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 815.00 | 209 815.00 | | 209 815.00 |
VW T.V.A. | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 205.00 | 392 205.00 | | 392 205.00 |