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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 72 638.00 | 72 638.00 | | 72 638.00 |
AP Constructions | 305 446.00 | 303 000.00 | 2 446.00 | 305 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 531.00 | 50 685.00 | 5 845.00 | 56 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 684.00 | 229 485.00 | 79 199.00 | 308 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 704.00 | 655 809.00 | 388 896.00 | 1 044 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 513.00 | 45 619.00 | 208 894.00 | 254 513.00 |
BZ Autres créances | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 183.00 | | 293 183.00 | 293 183.00 |
CF Disponibilités | 359 467.00 | | 359 467.00 | 359 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 461.00 | 45 619.00 | 912 843.00 | 958 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 165.00 | 701 428.00 | 1 301 739.00 | 2 003 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 706 391.00 | 630 726.00 | | 706 391.00 |
DH Report à nouveau | 4 909.00 | 4 908.00 | | 4 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 331.00 | 175 666.00 | | 121 331.00 |
DL TOTAL (I) | 887 630.00 | 866 300.00 | | 887 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 629.00 | 47 488.00 | | 35 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 672.00 | 214.00 | | 25 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 622.00 | 186 188.00 | | 184 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 235.00 | 200 249.00 | | 167 235.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | 4 303.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 108.00 | 438 442.00 | | 414 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 738.00 | 1 304 742.00 | | 1 301 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 503.00 | | 4 201.00 | 1 040 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 098.00 | | 4 201.00 | 739 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 659.00 | 21 149.00 | | 634 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 659.00 | 21 149.00 | | 634 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 622.00 | 184 622.00 | | 184 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 235.00 | 167 235.00 | | 167 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 254 513.00 | 254 513.00 | | 254 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 418.00 | 12 010.00 | 23 409.00 | 35 418.00 |
VI Groupe et associés | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 264.00 | 295 379.00 | 885.00 | 296 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 108.00 | 390 700.00 | 23 409.00 | 414 108.00 |