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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 72 638.00 | 72 638.00 | | 72 638.00 |
AP Constructions | 305 446.00 | 302 510.00 | 2 935.00 | 305 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 531.00 | 46 421.00 | 10 110.00 | 56 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 483.00 | 213 090.00 | 91 394.00 | 304 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 504.00 | 634 659.00 | 405 845.00 | 1 040 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 500.00 | 45 619.00 | 118 881.00 | 164 500.00 |
BZ Autres créances | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 183.00 | | 293 183.00 | 293 183.00 |
CF Disponibilités | 459 781.00 | | 459 781.00 | 459 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 515.00 | 45 619.00 | 898 897.00 | 944 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 019.00 | 680 278.00 | 1 304 742.00 | 1 985 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 630 726.00 | 700 259.00 | | 630 726.00 |
DH Report à nouveau | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 666.00 | 90 467.00 | | 175 666.00 |
DL TOTAL (I) | 866 300.00 | 850 634.00 | | 866 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 488.00 | 26 678.00 | | 47 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 1 166.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 188.00 | 327 918.00 | | 186 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 249.00 | 134 057.00 | | 200 249.00 |
EA Autres dettes | 4 303.00 | 3 863.00 | | 4 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 442.00 | 493 683.00 | | 438 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 742.00 | 1 344 317.00 | | 1 304 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 420 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 420 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 200.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 997.00 | 1 309.00 | | 8 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 150.00 | 13 293.00 | | 24 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 153.00 | -11 984.00 | | -15 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 082.00 | 26 467.00 | | 67 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 411.00 | 2 156 043.00 | | 2 441 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 745.00 | 2 065 576.00 | | 2 265 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 666.00 | 90 467.00 | | 175 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 415.00 | | 43 088.00 | 997 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 010.00 | | 43 088.00 | 696 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 459.00 | 18 200.00 | | 616 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 459.00 | 18 200.00 | | 616 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 188.00 | 186 188.00 | | 186 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 164 500.00 | 164 500.00 | | 164 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 291.00 | 11 873.00 | 35 418.00 | 47 291.00 |
VP Divers | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 375.00 | 199 375.00 | | 199 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 691.00 | 179 806.00 | 885.00 | 180 691.00 |