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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 72 638.00 | 72 638.00 | | 72 638.00 |
AP Constructions | 305 446.00 | 303 489.00 | 1 957.00 | 305 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 531.00 | 54 214.00 | 2 316.00 | 56 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 642.00 | 247 962.00 | 74 680.00 | 322 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 262.00 | 678 303.00 | 380 959.00 | 1 059 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 427.00 | | 86 427.00 | 86 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 348.00 | 45 619.00 | 94 729.00 | 140 348.00 |
BZ Autres créances | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 183.00 | | 293 183.00 | 293 183.00 |
CF Disponibilités | 383 644.00 | | 383 644.00 | 383 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 235.00 | 45 619.00 | 889 617.00 | 935 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 498.00 | 723 922.00 | 1 270 576.00 | 1 994 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 727 721.00 | 706 391.00 | | 727 721.00 |
DH Report à nouveau | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 689.00 | 121 331.00 | | 60 689.00 |
DL TOTAL (I) | 848 320.00 | 887 630.00 | | 848 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 068.00 | 35 629.00 | | 24 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 936.00 | 25 672.00 | | 57 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 215.00 | 184 622.00 | | 217 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 767.00 | 167 235.00 | | 117 767.00 |
EA Autres dettes | 5 270.00 | 951.00 | | 5 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 256.00 | 414 108.00 | | 422 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 576.00 | 1 301 739.00 | | 1 270 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 704.00 | | 14 958.00 | 1 044 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 059 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 299.00 | | 13 958.00 | 743 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 000.00 | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 809.00 | 22 495.00 | | 655 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 809.00 | 22 495.00 | | 655 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 215.00 | 217 215.00 | | 217 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 767.00 | 117 767.00 | | 117 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 140 348.00 | 140 348.00 | | 140 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 409.00 | 12 149.00 | 11 260.00 | 23 409.00 |
VI Groupe et associés | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 466.00 | 172 582.00 | 885.00 | 173 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 256.00 | 410 996.00 | 11 260.00 | 422 256.00 |