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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 72 638.00 | 72 638.00 | | 72 638.00 |
AP Constructions | 305 446.00 | 303 978.00 | 1 468.00 | 305 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 455.00 | 56 393.00 | 3 062.00 | 59 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 937.00 | 252 803.00 | 79 134.00 | 331 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BF Prêts | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 590.00 | 685 813.00 | 385 778.00 | 1 071 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 858.00 | 45 619.00 | 162 240.00 | 207 858.00 |
BZ Autres créances | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 756.00 | | 173 756.00 | 173 756.00 |
CF Disponibilités | 608 932.00 | | 608 932.00 | 608 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 522.00 | 45 619.00 | 997 904.00 | 1 043 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 113.00 | 731 431.00 | 1 383 681.00 | 2 115 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 788 410.00 | 727 721.00 | | 788 410.00 |
DH Report à nouveau | 4 910.00 | 4 909.00 | | 4 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 436.00 | 60 689.00 | | 108 436.00 |
DL TOTAL (I) | 956 755.00 | 848 320.00 | | 956 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 876.00 | 24 068.00 | | 11 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 802.00 | 57 936.00 | | 13 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 447.00 | 217 215.00 | | 228 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 215.00 | 117 767.00 | | 171 215.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | 5 270.00 | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 926.00 | 422 256.00 | | 426 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 681.00 | 1 270 576.00 | | 1 383 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 262.00 | | 24 276.00 | 1 059 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 948.00 | 1 071 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 948.00 | 769 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 257.00 | | 24 167.00 | 757 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | 109.00 | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 303.00 | 19 458.00 | 11 948.00 | 678 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 303.00 | 19 458.00 | 11 948.00 | 678 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 447.00 | 228 447.00 | | 228 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 215.00 | 171 215.00 | | 171 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UP Prêts | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 207 858.00 | 207 858.00 | | 207 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
VI Groupe et associés | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 582.00 | 223 989.00 | 1 593.00 | 225 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 926.00 | 415 666.00 | | 426 926.00 |