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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 245 199.00 | | 245 199.00 | 245 199.00 |
AP Constructions | 709 144.00 | 539 962.00 | 169 181.00 | 709 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 783.00 | 347 028.00 | 422 755.00 | 769 783.00 |
AX Avances et acomptes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 250.00 | | 82 250.00 | 82 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 575.00 | 907 889.00 | 1 274 686.00 | 2 182 575.00 |
BT Marchandises | 1 306 769.00 | 19 557.00 | 1 287 211.00 | 1 306 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 044.00 | 15 197.00 | 70 847.00 | 86 044.00 |
BZ Autres créances | 297 880.00 | | 297 880.00 | 297 880.00 |
CF Disponibilités | 275 046.00 | | 275 046.00 | 275 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 481.00 | | 102 481.00 | 102 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 222.00 | 34 754.00 | 2 033 467.00 | 2 068 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 798.00 | 942 644.00 | 3 308 154.00 | 4 250 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 960.00 | | | 115 960.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 639.00 | | | 209 639.00 |
DK Provisions réglementées | 151 927.00 | | | 151 927.00 |
DL TOTAL (I) | 752 553.00 | | | 752 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 232.00 | | | 861 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 821.00 | | | 243 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 073.00 | | | 854 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 407.00 | | | 299 407.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 135.00 | | | 238 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 600.00 | | | 2 555 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 154.00 | | | 3 308 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 430.00 | | | 1 754 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 674.00 | | | 54 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 285.00 | | | 2 088 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 182 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 729 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 898.00 | | | 370 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 137.00 | | | 1 635 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 250.00 | | | 82 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 385.00 | 1 496.00 | 38 889.00 | 40 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 074.00 | 854 074.00 | | 854 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 668.00 | 113 668.00 | | 113 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 997.00 | 101 997.00 | | 101 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 135.00 | 238 135.00 | | 238 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 250.00 | | | 82 250.00 |
UX Autres créances clients | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VB T. V. A. | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 558.00 | 288 098.00 | 288 098.00 | 806 558.00 |
VI Groupe et associés | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 931.00 | | | 168 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 127.00 | | | 214 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 481.00 | | | 102 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 657.00 | 486 407.00 | 82 250.00 | 568 657.00 |
VW T.V.A. | 48 446.00 | 48 446.00 | | 48 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 780.00 | 1 754 431.00 | 522 291.00 | 2 311 780.00 |