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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 5 454.00 | 4 245.00 | 9 700.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 245 199.00 | | 245 199.00 | 245 199.00 |
AP Constructions | 714 837.00 | 607 184.00 | 107 652.00 | 714 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081.00 | 245.00 | 835.00 | 1 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 713.00 | 790 722.00 | 315 991.00 | 1 106 713.00 |
AX Avances et acomptes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 256.00 | | 116 256.00 | 116 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 287.00 | 1 403 606.00 | 1 149 680.00 | 2 553 287.00 |
BT Marchandises | 1 597 794.00 | 210 068.00 | 1 387 726.00 | 1 597 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 843.00 | 3 817.00 | 250 026.00 | 253 843.00 |
BZ Autres créances | 220 207.00 | | 220 207.00 | 220 207.00 |
CF Disponibilités | 1 825 128.00 | | 1 825 128.00 | 1 825 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 103.00 | | 165 103.00 | 165 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064 785.00 | 213 885.00 | 3 850 899.00 | 4 064 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 618 073.00 | 1 617 492.00 | 5 000 580.00 | 6 618 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 256.00 | | | 116 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 256.00 | | | 116 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 856 460.00 | | | 856 460.00 |
DH Report à nouveau | 385.00 | | | 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 448.00 | | | 709 448.00 |
DK Provisions réglementées | 102 699.00 | | | 102 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 993.00 | | | 2 218 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 169.00 | | | 218 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 691.00 | | | 491 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 467.00 | | | 1 186 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 648.00 | | | 551 648.00 |
EA Autres dettes | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 167.00 | | | 289 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 587.00 | | | 2 781 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 580.00 | | | 5 000 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 845.00 | | | 2 188 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 390.00 | | 36 196.00 | 2 157 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 193 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 077 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 134.00 | | 36 196.00 | 2 041 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 256.00 | | | 116 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 084.00 | 114 070.00 | | 1 284 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 084.00 | 114 070.00 | | 1 284 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 676.00 | 12 926.00 | 10 903.00 | 100 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 676.00 | 12 926.00 | 10 903.00 | 100 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 467.00 | 1 186 467.00 | | 1 186 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 069.00 | 169 069.00 | | 169 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 477.00 | 138 477.00 | | 138 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 703.00 | 140 703.00 | | 140 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 168.00 | 289 168.00 | | 289 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 256.00 | 116 256.00 | | 116 256.00 |
UX Autres créances clients | 249 271.00 | 249 271.00 | | 249 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 247.00 | 116 197.00 | 101 050.00 | 217 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 733.00 | | | 648 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 582.00 | 171 582.00 | | 171 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 104.00 | 165 104.00 | | 165 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 411.00 | 755 411.00 | | 755 411.00 |
VW T.V.A. | 61 336.00 | 61 336.00 | | 61 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 895.00 | 2 188 845.00 | 101 050.00 | 2 289 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |