| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 2 220.00 | 7 479.00 | 9 700.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 245 199.00 | | 245 199.00 | 245 199.00 |
AP Constructions | 714 837.00 | 593 603.00 | 121 234.00 | 714 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 097.00 | 690 479.00 | 390 617.00 | 1 081 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 256.00 | | 116 256.00 | 116 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 090.00 | 1 286 303.00 | 1 230 786.00 | 2 517 090.00 |
BT Marchandises | 1 467 292.00 | 171 341.00 | 1 295 950.00 | 1 467 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 148.00 | 5 597.00 | 289 551.00 | 295 148.00 |
BZ Autres créances | 285 581.00 | | 282 581.00 | 285 581.00 |
CF Disponibilités | 1 998 446.00 | | 1 998 446.00 | 1 998 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 298.00 | | 144 298.00 | 144 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 668.00 | 176 939.00 | 4 033 729.00 | 4 210 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 727 758.00 | 1 463 242.00 | 5 264 515.00 | 6 727 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750 860.00 | | | 750 860.00 |
DH Report à nouveau | 291.00 | | | 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 693.00 | | | 270 693.00 |
DK Provisions réglementées | 100 676.00 | | | 100 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 521.00 | | | 1 647 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 525.00 | | | 868 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 262.00 | | | 1 210 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 651.00 | | | 514 651.00 |
EA Autres dettes | 677 177.00 | | | 677 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 489.00 | | | 307 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 616 994.00 | | | 3 616 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 264 515.00 | | | 5 264 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 599.00 | | | 2 963 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 022.00 | | 39 769.00 | 2 002 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657.00 | 2 041 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 2 041 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 022.00 | | 39 769.00 | 2 002 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 787.00 | 113 954.00 | 657.00 | 1 170 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 022.00 | 13 581.00 | | 580 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 765.00 | 100 373.00 | 657.00 | 590 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 262.00 | 1 210 262.00 | | 1 210 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 132.00 | 163 132.00 | | 163 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 662.00 | 122 662.00 | | 122 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 836.00 | 55 836.00 | | 55 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 256.00 | 116 256.00 | | 116 256.00 |
UX Autres créances clients | 287 958.00 | 287 958.00 | | 287 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VB T. V. A. | 112 944.00 | 112 944.00 | | 112 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 394.00 | 213 998.00 | 638 607.00 | 867 394.00 |
VP Divers | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 390.00 | 150 390.00 | | 150 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 299.00 | 144 299.00 | | 144 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 285.00 | 841 285.00 | | 841 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 307.00 | 1 805 911.00 | 638 607.00 | 2 459 307.00 |