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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 245 199.00 | | 245 199.00 | 245 199.00 |
AP Constructions | 709 144.00 | 553 259.00 | 155 885.00 | 709 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 509.00 | 426 258.00 | 375 250.00 | 801 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 583.00 | | 82 583.00 | 82 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 334.00 | 1 000 415.00 | 1 208 918.00 | 2 209 334.00 |
BT Marchandises | 1 347 586.00 | 20 656.00 | 1 326 929.00 | 1 347 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 829.00 | 4 755.00 | 87 073.00 | 91 829.00 |
BZ Autres créances | 221 751.00 | | 221 751.00 | 221 751.00 |
CF Disponibilités | 477 250.00 | | 477 250.00 | 477 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 878.00 | | 105 878.00 | 105 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 296.00 | 25 412.00 | 2 218 884.00 | 2 244 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 631.00 | 1 025 828.00 | 3 427 803.00 | 4 453 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 560.00 | | | 325 560.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 101.00 | | | 268 101.00 |
DK Provisions réglementées | 129 075.00 | | | 129 075.00 |
DL TOTAL (I) | 997 802.00 | | | 997 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 357.00 | | | 618 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 124.00 | | | 226 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 961.00 | | | 826 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 579.00 | | | 357 579.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | | | 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 248.00 | | | 361 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 000.00 | | | 2 430 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 803.00 | | | 3 427 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 538.00 | | | 1 498 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 436.00 | | | 99 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 576.00 | | | 2 182 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 209 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 755 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 898.00 | | | 370 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 428.00 | | | 1 729 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 250.00 | | | 82 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 889.00 | 92 527.00 | | 907 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 991.00 | 92 527.00 | | 886 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 151 927.00 | 1 482.00 | 24 334.00 | 151 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 558.00 | 1 099.00 | | 19 558.00 |
6T Sur comptes clients | 15 197.00 | 257.00 | 10 698.00 | 15 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 755.00 | 1 356.00 | 10 698.00 | 34 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 682.00 | 2 838.00 | 35 032.00 | 186 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 962.00 | 826 962.00 | | 826 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 162.00 | 120 162.00 | | 120 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 438.00 | 110 438.00 | | 110 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 248.00 | 79 378.00 | 281 870.00 | 361 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 584.00 | | | 82 584.00 |
UX Autres créances clients | 86 134.00 | | | 86 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VB T. V. A. | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 436.00 | 99 436.00 | | 99 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 922.00 | 134 343.00 | 349 523.00 | 518 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 501.00 | | | 287 501.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 535.00 | | | 193 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 878.00 | | | 105 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 043.00 | 419 459.00 | 82 584.00 | 502 043.00 |
VW T.V.A. | 71 192.00 | 71 192.00 | | 71 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 876.00 | 1 498 538.00 | 670 282.00 | 2 203 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |