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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 137.00 | 5 162.00 | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 245 199.00 | | 245 199.00 | 245 199.00 |
AP Constructions | 714 837.00 | 580 022.00 | 134 815.00 | 714 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 986.00 | 590 764.00 | 451 221.00 | 1 041 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 663.00 | | 114 663.00 | 114 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 986.00 | 1 170 924.00 | 1 301 061.00 | 2 471 986.00 |
BT Marchandises | 1 310 739.00 | 90 240.00 | 1 220 498.00 | 1 310 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 248.00 | 4 580.00 | 269 668.00 | 274 248.00 |
BZ Autres créances | 250 065.00 | | 250 065.00 | 250 065.00 |
CF Disponibilités | 598 508.00 | | 598 508.00 | 598 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 551.00 | | 139 551.00 | 139 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 731.00 | 94 821.00 | 2 497 910.00 | 2 592 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 717.00 | 1 265 745.00 | 3 798 972.00 | 5 064 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 663.00 | | | 114 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 579 660.00 | 318 560.00 | | 579 660.00 |
DH Report à nouveau | 232.00 | 167.00 | | 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 259.00 | 311 165.00 | | 171 259.00 |
DK Provisions réglementées | 110 142.00 | 119 609.00 | | 110 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 294.00 | 1 274 501.00 | | 1 386 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 146.00 | | | 492 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 889.00 | 663 326.00 | | 38 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 017.00 | 327 015.00 | | 862 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 748.00 | 726 802.00 | | 331 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 406 870.00 | | |
EA Autres dettes | 332 752.00 | 3 554.00 | | 332 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 124.00 | 388 746.00 | | 355 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 678.00 | 2 555 205.00 | | 2 412 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 972.00 | 3 829 706.00 | | 3 798 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 342.00 | | | 1 903 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 769.00 | | | 52 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 556.00 | | 239 755.00 | 2 257 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 325.00 | 2 471 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 898.00 | 355 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 426.00 | 2 002 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 898.00 | | 5 300.00 | 370 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 239.00 | | 204 210.00 | 1 802 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 419.00 | | 30 245.00 | 84 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 528.00 | 99 720.00 | 25 325.00 | 1 096 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 898.00 | 138.00 | 20 898.00 | 20 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 630.00 | 99 583.00 | 4 426.00 | 1 075 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 017.00 | 862 017.00 | | 862 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 013.00 | 129 013.00 | | 129 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 058.00 | 102 058.00 | | 102 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 664.00 | 114 664.00 | | 114 664.00 |
UX Autres créances clients | 268 762.00 | 268 762.00 | | 268 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VB T. V. A. | 67 657.00 | 67 657.00 | | 67 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 377.00 | 147 206.00 | 147 206.00 | 439 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
VP Divers | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 265.00 | 137 265.00 | | 137 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 551.00 | 139 551.00 | | 139 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 529.00 | 778 529.00 | | 778 529.00 |