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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 245 199.00 | | 245 199.00 | 245 199.00 |
AP Constructions | 709 144.00 | 566 555.00 | 142 589.00 | 709 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 894.00 | 509 074.00 | 338 820.00 | 847 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 418.00 | | 84 418.00 | 84 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 555.00 | 1 096 528.00 | 1 161 027.00 | 2 257 555.00 |
BT Marchandises | 1 385 265.00 | 66 418.00 | 1 318 847.00 | 1 385 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 428.00 | 5 747.00 | 177 681.00 | 183 428.00 |
BZ Autres créances | 195 948.00 | | 195 948.00 | 195 948.00 |
CF Disponibilités | 872 219.00 | | 872 219.00 | 872 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 982.00 | | 103 982.00 | 103 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 844.00 | 72 165.00 | 2 668 679.00 | 2 740 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 400.00 | 1 168 693.00 | 3 829 706.00 | 4 998 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 560.00 | | | 318 560.00 |
DH Report à nouveau | 167.00 | | | 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 165.00 | | | 311 165.00 |
DK Provisions réglementées | 119 609.00 | | | 119 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 501.00 | | | 1 274 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 326.00 | | | 663 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 015.00 | | | 327 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 802.00 | | | 726 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 870.00 | | | 406 870.00 |
EA Autres dettes | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 746.00 | | | 388 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 205.00 | | | 2 555 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 706.00 | | | 3 829 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 335.00 | | 48 221.00 | 2 209 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 257 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 802 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 898.00 | | | 370 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 853.00 | | 46 386.00 | 1 755 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 584.00 | | 1 835.00 | 82 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 416.00 | 96 112.00 | | 1 000 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 517.00 | 96 112.00 | | 979 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 075.00 | 1 436.00 | 10 903.00 | 129 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 657.00 | 45 761.00 | | 20 657.00 |
6T Sur comptes clients | 4 755.00 | 3 199.00 | 2 207.00 | 4 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 412.00 | 48 960.00 | 2 207.00 | 25 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 802.00 | 726 802.00 | | 726 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 206.00 | 161 206.00 | | 161 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 614.00 | 117 614.00 | | 117 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 746.00 | 129 457.00 | 259 289.00 | 388 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 419.00 | | 84 419.00 | 84 419.00 |
UX Autres créances clients | 176 542.00 | 176 542.00 | | 176 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VB T. V. A. | 54 924.00 | 54 924.00 | | 54 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 501.00 | 78 501.00 | | 78 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 826.00 | 145 567.00 | 145 567.00 | 584 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 869.00 | | | 133 869.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 466.00 | 137 466.00 | | 137 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 983.00 | 103 983.00 | | 103 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 779.00 | 483 360.00 | 84 419.00 | 567 779.00 |
VW T.V.A. | 84 069.00 | 84 069.00 | | 84 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 190.00 | 1 490 753.00 | 679 679.00 | 2 228 190.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |