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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 598.00 | 122.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 553.00 | 44 481.00 | 72.00 | 44 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 091.00 | 51 383.00 | 10 707.00 | 62 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 004 789.00 | | 1 004 789.00 | 1 004 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 302.00 | 96 462.00 | 1 026 840.00 | 1 123 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BT Marchandises | 88 379.00 | | 88 379.00 | 88 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 640.00 | 53 042.00 | 1 061 598.00 | 1 114 640.00 |
BZ Autres créances | 226 268.00 | | 226 268.00 | 226 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 454 817.00 | | 4 454 817.00 | 4 454 817.00 |
CF Disponibilités | 498 072.00 | | 498 072.00 | 498 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 161.00 | | 36 161.00 | 36 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 418 642.00 | 53 042.00 | 6 365 600.00 | 6 418 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 541 944.00 | 149 504.00 | 7 392 440.00 | 7 541 944.00 |
CU Autres participations | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 406 177.00 | | | 4 406 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 658.00 | | | 405 658.00 |
DL TOTAL (I) | 6 461 835.00 | | | 6 461 835.00 |
DP Provisions pour risques | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 953.00 | | | 346 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 234.00 | | | 554 234.00 |
EA Autres dettes | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 823.00 | | | 907 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 392 440.00 | | | 7 392 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 823.00 | | | 907 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 087 155.00 | 687.00 | 6 087 842.00 | 6 087 155.00 |
FG Production vendue services | 77 373.00 | | 77 373.00 | 77 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 164 529.00 | 687.00 | 6 165 216.00 | 6 164 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 329 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 406 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 382.00 | |
GE Autres charges | | | 61 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 915 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 897.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 272.00 | | | 132 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 455 250.00 | | | 6 455 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 049 592.00 | | | 6 049 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 658.00 | | | 405 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 325.00 | | 603 289.00 | 520 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 1 015 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 1 123 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 643.00 | | | 106 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 961.00 | | 603 289.00 | 412 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 539.00 | 2 923.00 | | 93 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 102.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 044.00 | 2 821.00 | | 93 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 400.00 | 11 382.00 | | 11 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
6T Sur comptes clients | 54 492.00 | 65 119.00 | 66 569.00 | 54 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 710.00 | 65 119.00 | 66 786.00 | 54 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 110.00 | 76 501.00 | 66 786.00 | 66 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 953.00 | 346 953.00 | | 346 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 823.00 | 907 823.00 | | 907 823.00 |