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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 743.00 | 8 686.00 | 42 058.00 | 50 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 938.00 | 28 501.00 | 33 436.00 | 61 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 073.00 | 60 351.00 | 31 722.00 | 92 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 004 813.00 | | 1 004 813.00 | 1 004 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 717.00 | 97 538.00 | 1 123 179.00 | 1 220 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BT Marchandises | 66 484.00 | 1 489.00 | 64 995.00 | 66 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 112.00 | 51 080.00 | 1 176 032.00 | 1 227 112.00 |
BZ Autres créances | 106 338.00 | | 106 338.00 | 106 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 589 348.00 | | 1 589 348.00 | 1 589 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 682.00 | | 43 682.00 | 43 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 393 667.00 | 52 569.00 | 7 341 098.00 | 7 393 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 614 384.00 | 150 107.00 | 8 464 276.00 | 8 614 384.00 |
CU Autres participations | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 295 259.00 | | | 5 295 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 519.00 | | | 541 519.00 |
DL TOTAL (I) | 7 486 778.00 | | | 7 486 778.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 751.00 | | | 385 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 314.00 | | | 579 314.00 |
EA Autres dettes | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 499.00 | | | 972 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 464 276.00 | | | 8 464 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 499.00 | | | 972 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 133 862.00 | | 6 133 862.00 | 6 133 862.00 |
FG Production vendue services | 67 662.00 | | 67 662.00 | 67 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 201 524.00 | | 6 201 524.00 | 6 201 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 374 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 366 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 719 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 117.00 | | | 118 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 947.00 | | | 182 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 474 531.00 | | | 6 474 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 933 012.00 | | | 5 933 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 519.00 | | | 541 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 138.00 | | 130 207.00 | 1 173 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 289.00 | 1 015 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 628.00 | 1 220 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 339.00 | 154 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | 50 023.00 | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 455.00 | | 76 895.00 | 156 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 963.00 | | 3 289.00 | 1 015 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 327.00 | 19 212.00 | | 78 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 7 986.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 626.00 | 11 226.00 | | 77 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 782.00 | 5 000.00 | 22 782.00 | 22 782.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 489.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 151.00 | 26 043.00 | 27 114.00 | 52 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 151.00 | 27 532.00 | 27 114.00 | 52 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 933.00 | 32 532.00 | 49 896.00 | 74 933.00 |