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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 743.00 | 28 695.00 | 22 048.00 | 50 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 938.00 | 38 526.00 | 23 411.00 | 61 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 599.00 | 78 788.00 | 14 812.00 | 93 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 004 840.00 | | 1 004 840.00 | 1 004 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 023.00 | 146 009.00 | 1 161 014.00 | 1 307 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BT Marchandises | 56 389.00 | 1 228.00 | 55 162.00 | 56 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 149.00 | 34 817.00 | 1 136 332.00 | 1 171 149.00 |
BZ Autres créances | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 550 000.00 | | 5 550 000.00 | 5 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 840 032.00 | | 1 840 032.00 | 1 840 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 101.00 | | 46 101.00 | 46 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 691 636.00 | 36 045.00 | 8 655 591.00 | 8 691 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 998 659.00 | 182 054.00 | 9 816 605.00 | 9 998 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 753.00 | | | 52 753.00 |
CU Autres participations | 95 902.00 | | 95 902.00 | 95 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 411 655.00 | | | 4 411 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 393.00 | | | 571 393.00 |
DL TOTAL (I) | 6 633 048.00 | | | 6 633 048.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023 653.00 | | | 2 023 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 035.00 | | | 383 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 473.00 | | | 735 473.00 |
EA Autres dettes | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 557.00 | | | 3 163 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 816 605.00 | | | 9 816 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 163 557.00 | | | 3 163 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 744 922.00 | 8 375.00 | 5 753 297.00 | 5 744 922.00 |
FG Production vendue services | 64 327.00 | 46.00 | 64 373.00 | 64 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 809 250.00 | 8 420.00 | 5 817 670.00 | 5 809 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 063 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 363 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 312 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 401.00 | | | 220 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 464.00 | | | 226 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 162 109.00 | | | 6 162 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 590 716.00 | | | 5 590 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 393.00 | | | 571 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 511.00 | | 88 801.00 | 1 221 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 289.00 | 1 100 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 289.00 | 1 307 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 743.00 | | | 50 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 778.00 | | 759.00 | 154 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 990.00 | | 88 042.00 | 1 015 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 678.00 | 24 331.00 | | 121 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 690.00 | 10 005.00 | | 18 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 988.00 | 14 326.00 | | 102 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 945.00 | 1 228.00 | 945.00 | 945.00 |
6T Sur comptes clients | 46 247.00 | 12 389.00 | 23 819.00 | 46 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 193.00 | 13 617.00 | 24 764.00 | 47 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 193.00 | 33 617.00 | 24 764.00 | 47 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 617.00 | 24 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 035.00 | 383 035.00 | | 383 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 653.00 | 619 653.00 | | 619 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 023 653.00 | 2 023 653.00 | | 2 023 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 819.00 | 115 819.00 | | 115 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244 721.00 | 1 244 721.00 | | 1 244 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 721.00 | 1 244 721.00 | | 1 244 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 557.00 | 3 163 557.00 | | 3 163 557.00 |