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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 700.00 | 20.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 338.00 | 24 607.00 | 24 731.00 | 49 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 091.00 | 53 020.00 | 9 071.00 | 62 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 027.00 | | 45 027.00 | 45 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 004 813.00 | | 1 004 813.00 | 1 004 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 138.00 | 78 327.00 | 1 094 812.00 | 1 173 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BT Marchandises | 73 391.00 | | 73 391.00 | 73 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 427.00 | 52 151.00 | 1 228 276.00 | 1 280 427.00 |
BZ Autres créances | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 550 000.00 | | 4 550 000.00 | 4 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 160 266.00 | | 1 160 266.00 | 1 160 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 968.00 | | 35 968.00 | 35 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 120 311.00 | 52 151.00 | 7 068 160.00 | 7 120 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 293 449.00 | 130 477.00 | 8 162 972.00 | 8 293 449.00 |
CU Autres participations | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 811 835.00 | | | 4 811 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 424.00 | | | 483 424.00 |
DL TOTAL (I) | 6 945 259.00 | | | 6 945 259.00 |
DP Provisions pour risques | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 695.00 | | | 356 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 589.00 | | | 832 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 931.00 | | | 1 194 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 162 972.00 | | | 8 162 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 931.00 | | | 1 194 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 385 058.00 | 1 305.00 | 6 386 363.00 | 6 385 058.00 |
FG Production vendue services | 69 329.00 | | 69 329.00 | 69 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 454 388.00 | 1 305.00 | 6 455 693.00 | 6 454 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 597 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 486 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 055.00 | |
GE Autres charges | | | 41 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 986 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 761.00 | | | 65 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 896.00 | | | 211 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 715 735.00 | | | 6 715 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 232 312.00 | | | 6 232 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 424.00 | | | 483 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 302.00 | | 75 840.00 | 1 123 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 289.00 | 1 015 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 004.00 | 1 173 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 715.00 | 156 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 643.00 | | 72 527.00 | 106 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 939.00 | | 3 313.00 | 1 015 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 462.00 | 4 579.00 | 22 715.00 | 96 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 102.00 | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 864.00 | 4 477.00 | 22 715.00 | 95 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
6T Sur comptes clients | 53 042.00 | 49 055.00 | 49 947.00 | 53 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 042.00 | 49 055.00 | 49 947.00 | 53 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 824.00 | 49 055.00 | 49 947.00 | 75 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 695.00 | 356 695.00 | | 356 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 634.00 | 729 634.00 | | 729 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 785.00 | 1 335 785.00 | | 1 335 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 931.00 | 1 194 931.00 | | 1 194 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |