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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 743.00 | 18 690.00 | 32 053.00 | 50 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 938.00 | 33 514.00 | 28 424.00 | 61 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 840.00 | 69 474.00 | 23 366.00 | 92 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 004 840.00 | | 1 004 840.00 | 1 004 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 511.00 | 121 678.00 | 1 099 833.00 | 1 221 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BT Marchandises | 61 937.00 | 945.00 | 60 992.00 | 61 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 651.00 | 46 247.00 | 1 105 404.00 | 1 151 651.00 |
BZ Autres créances | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 450 000.00 | | 5 450 000.00 | 5 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 272 878.00 | | 1 272 878.00 | 1 272 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 242.00 | | 38 242.00 | 38 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 012 310.00 | 47 193.00 | 7 965 117.00 | 8 012 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 233 821.00 | 168 871.00 | 9 064 949.00 | 9 233 821.00 |
CU Autres participations | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 836 778.00 | | | 5 836 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 777.00 | | | 513 777.00 |
DL TOTAL (I) | 8 000 555.00 | | | 8 000 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 937.00 | | | 345 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 302.00 | | | 711 302.00 |
EA Autres dettes | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 395.00 | | | 1 064 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 064 949.00 | | | 9 064 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 395.00 | | | 1 064 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 200 307.00 | | 6 200 307.00 | 6 200 307.00 |
FD Production vendue biens | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
FG Production vendue services | 68 624.00 | | 68 624.00 | 68 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 269 577.00 | | 6 269 577.00 | 6 269 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 420 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 471 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 778.00 | |
GE Autres charges | | | 50 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 630 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 699.00 | | | 114 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 965.00 | | | 132 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 965.00 | | | 132 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 447.00 | | | -132 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 775.00 | | | 201 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 516 065.00 | | | 6 516 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 002 288.00 | | | 6 002 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 777.00 | | | 513 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 712.00 | | 4 083.00 | 1 220 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 289.00 | 1 015 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 289.00 | 1 221 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 743.00 | | | 50 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 011.00 | | 767.00 | 154 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 963.00 | | 3 316.00 | 1 015 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 538.00 | 24 140.00 | | 97 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 686.00 | 10 005.00 | | 8 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 853.00 | 14 135.00 | | 88 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 489.00 | 945.00 | 1 489.00 | 1 489.00 |
6T Sur comptes clients | 51 080.00 | 24 833.00 | 29 665.00 | 51 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 569.00 | 25 778.00 | 31 155.00 | 52 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 569.00 | 25 778.00 | 36 155.00 | 57 569.00 |