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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 743.00 | 38 700.00 | 12 044.00 | 50 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 149.00 | 43 585.00 | 30 564.00 | 74 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 599.00 | 88 210.00 | 5 389.00 | 93 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 004 840.00 | | 1 004 840.00 | 1 004 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 234.00 | 170 495.00 | 1 148 739.00 | 1 319 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BT Marchandises | 74 238.00 | 1 240.00 | 72 998.00 | 74 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 158.00 | 34 697.00 | 1 268 462.00 | 1 303 158.00 |
BZ Autres créances | 49 386.00 | | 49 386.00 | 49 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 210 140.00 | | 2 210 140.00 | 2 210 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 316.00 | | 37 316.00 | 37 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 874 799.00 | 35 937.00 | 7 838 862.00 | 7 874 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 194 033.00 | 206 432.00 | 8 987 601.00 | 9 194 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
CU Autres participations | 95 902.00 | | 95 902.00 | 95 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 983 048.00 | | | 4 983 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 845.00 | | | 776 845.00 |
DL TOTAL (I) | 7 409 892.00 | | | 7 409 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 772.00 | | | 544 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 918.00 | | | 1 004 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
EA Autres dettes | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 709.00 | | | 1 577 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 987 601.00 | | | 8 987 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 709.00 | | | 1 577 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 276 934.00 | 8 536.00 | 7 285 470.00 | 7 276 934.00 |
FG Production vendue services | 68 924.00 | 17.00 | 68 941.00 | 68 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 345 859.00 | 8 553.00 | 7 354 412.00 | 7 345 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 482 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 704 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 293.00 | |
GE Autres charges | | | 33 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 366 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 165.00 | | | 86 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 104.00 | | | 130 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 352.00 | | | 308 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 584 614.00 | | | 7 584 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 807 769.00 | | | 6 807 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 845.00 | | | 776 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 023.00 | | 15 500.00 | 1 307 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 289.00 | 1 100 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 289.00 | 1 319 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 743.00 | | | 50 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 537.00 | | 12 211.00 | 155 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 743.00 | | 3 289.00 | 1 100 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 009.00 | 24 486.00 | | 146 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 695.00 | 10 005.00 | | 28 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 314.00 | 14 481.00 | | 117 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 228.00 | 1 240.00 | 1 228.00 | 1 228.00 |
6T Sur comptes clients | 34 817.00 | 20 053.00 | 20 174.00 | 34 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 045.00 | 21 293.00 | 21 401.00 | 36 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 045.00 | 21 293.00 | 41 401.00 | 56 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 293.00 | 41 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 772.00 | 544 772.00 | | 544 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799 635.00 | 799 635.00 | | 799 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389 861.00 | 1 332 491.00 | 57 370.00 | 1 389 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 283.00 | 205 283.00 | | 205 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 861.00 | 1 332 491.00 | 57 370.00 | 1 389 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 709.00 | 1 577 709.00 | | 1 577 709.00 |