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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
AH Fonds commercial | 91 860.00 | | 91 860.00 | 91 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 464.00 | 247 490.00 | 25 974.00 | 273 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 701.00 | 260 866.00 | 120 834.00 | 381 701.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 555.00 | | 47 555.00 | 47 555.00 |
BZ Autres créances | 105 721.00 | | 105 721.00 | 105 721.00 |
CF Disponibilités | 109 812.00 | | 109 812.00 | 109 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 783.00 | | 279 783.00 | 279 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 484.00 | 260 866.00 | 400 618.00 | 661 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
DG Autres réserves | 111 224.00 | 108 383.00 | | 111 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 450.00 | 72 841.00 | | 71 450.00 |
DL TOTAL (I) | 268 563.00 | 267 114.00 | | 268 563.00 |
DP Provisions pour risques | 10 410.00 | 6 732.00 | | 10 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 410.00 | 6 732.00 | | 10 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 105.00 | 22 058.00 | | 24 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 659.00 | 108 696.00 | | 93 659.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 644.00 | 131 034.00 | | 121 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 618.00 | 404 880.00 | | 400 618.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 566.00 | 131 034.00 | | 119 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 016.00 | | 621 016.00 | 621 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 016.00 | | 621 016.00 | 621 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 774.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 231.00 | 2 972.00 | | 5 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 688.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 760.00 | 2 565.00 | | 5 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 678.00 | 6 732.00 | | 3 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 438.00 | 9 297.00 | | 9 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 438.00 | -8 609.00 | | -9 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 456.00 | 19 762.00 | | 19 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 544.00 | 668 114.00 | | 627 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 094.00 | 595 273.00 | | 556 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 450.00 | 72 841.00 | | 71 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 127.00 | 20 148.00 | | 14 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 446.00 | | 11 004.00 | 371 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 381 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 273 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 237.00 | | | 105 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 209.00 | | 10 004.00 | 264 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 092.00 | 6 774.00 | | 254 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 715.00 | 6 774.00 | | 240 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 544.00 | 51 544.00 | | 51 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 555.00 | | | 47 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 601.00 | 1 523.00 | 2 078.00 | 3 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 999.00 | | | 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 204.00 | | | 85 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 972.00 | 154 972.00 | | 154 972.00 |
VW T.V.A. | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 644.00 | 119 566.00 | 2 078.00 | 121 644.00 |