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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AH Fonds commercial | 91 860.00 | | 91 860.00 | 91 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 630.00 | 240 351.00 | 19 279.00 | 259 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 556.00 | 252 307.00 | 114 249.00 | 366 556.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 348.00 | | 102 348.00 | 102 348.00 |
BZ Autres créances | 122 376.00 | | 122 376.00 | 122 376.00 |
CF Disponibilités | 121 055.00 | | 121 055.00 | 121 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 582.00 | | 362 582.00 | 362 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 139.00 | 252 307.00 | 476 831.00 | 729 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
DG Autres réserves | 106 722.00 | 116 035.00 | | 106 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 561.00 | 90 687.00 | | 111 561.00 |
DL TOTAL (I) | 304 172.00 | 292 612.00 | | 304 172.00 |
DP Provisions pour risques | 6 323.00 | 6 732.00 | | 6 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 323.00 | 6 732.00 | | 6 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 522.00 | 27 134.00 | | 42 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 458.00 | 90 551.00 | | 123 458.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 9 037.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 336.00 | 127 246.00 | | 166 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 831.00 | 426 589.00 | | 476 831.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 336.00 | 127 246.00 | | 166 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 955.00 | | 817 955.00 | 817 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 955.00 | | 817 955.00 | 817 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 338.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 864.00 | 1 800.00 | | 6 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | 132.00 | | 1 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 954.00 | 465.00 | | 7 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 293.00 | 10 725.00 | | 8 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 866.00 | 10 725.00 | | 14 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 912.00 | -10 260.00 | | -6 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 125.00 | 24 483.00 | | 37 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 616.00 | 692 155.00 | | 833 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 055.00 | 601 468.00 | | 722 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 561.00 | 90 687.00 | | 111 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 717.00 | 19 803.00 | | 23 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 414.00 | | 9 960.00 | 382 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 818.00 | 366 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 420.00 | 103 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 148.00 | 259 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 237.00 | | | 105 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 177.00 | | 9 600.00 | 274 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 360.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 537.00 | 12 338.00 | 25 568.00 | 265 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 377.00 | | 1 420.00 | 13 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 161.00 | 12 338.00 | 24 148.00 | 252 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 732.00 | 6 323.00 | 6 732.00 | 6 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 732.00 | 6 323.00 | 6 732.00 | 6 732.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 323.00 | 6 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 102 348.00 | 102 348.00 | | 102 348.00 |
VB T. V. A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524.00 | | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 307.00 | 113 307.00 | | 113 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 637.00 | 226 637.00 | | 226 637.00 |
VW T.V.A. | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 336.00 | 166 336.00 | | 166 336.00 |