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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AH Fonds commercial | 148 860.00 | | 148 860.00 | 148 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 290.00 | 238 703.00 | 12 587.00 | 251 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 467.00 | 250 660.00 | 162 807.00 | 413 467.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 364.00 | | 169 364.00 | 169 364.00 |
BZ Autres créances | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
CF Disponibilités | 129 506.00 | | 129 506.00 | 129 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 138.00 | | 334 138.00 | 334 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 604.00 | 250 660.00 | 496 944.00 | 747 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
DG Autres réserves | 106 722.00 | 106 722.00 | | 106 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 817.00 | 97 929.00 | | 97 817.00 |
DL TOTAL (I) | 290 428.00 | 290 540.00 | | 290 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 614.00 | 48 782.00 | | 34 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 419.00 | 22 167.00 | | 17 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 021.00 | 100 666.00 | | 128 021.00 |
EA Autres dettes | 26 461.00 | 1 202.00 | | 26 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 516.00 | 172 817.00 | | 206 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 944.00 | 463 358.00 | | 496 944.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 159.00 | 138 203.00 | | 186 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 323.00 | | 833 323.00 | 833 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 323.00 | | 833 323.00 | 833 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 399.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 180.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 191.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 667.00 | 1 125.00 | | 10 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 667.00 | 7 448.00 | | 10 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 1 212.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 016.00 | 1 212.00 | | 14 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 349.00 | 6 236.00 | | -3 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 165.00 | 31 388.00 | | 29 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 742.00 | 727 212.00 | | 859 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 925.00 | 629 283.00 | | 761 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 817.00 | 97 929.00 | | 97 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 477.00 | 23 830.00 | | 24 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 612.00 | | 24 372.00 | 422 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 517.00 | 413 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 767.00 | 251 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 817.00 | | | 160 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 685.00 | | 24 372.00 | 258 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 099.00 | 9 399.00 | 19 838.00 | 261 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 143.00 | 9 399.00 | 19 838.00 | 249 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 169 364.00 | 169 364.00 | | 169 364.00 |
VB T. V. A. | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 614.00 | 14 257.00 | 20 357.00 | 34 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 992.00 | 188 992.00 | | 188 992.00 |
VW T.V.A. | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 516.00 | 186 159.00 | 20 357.00 | 206 516.00 |