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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AH Fonds commercial | 148 860.00 | | 148 860.00 | 148 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 685.00 | 249 143.00 | 9 542.00 | 258 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 612.00 | 261 099.00 | 161 512.00 | 422 612.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 191.00 | | 103 191.00 | 103 191.00 |
BZ Autres créances | 77 223.00 | | 77 223.00 | 77 223.00 |
CF Disponibilités | 101 512.00 | | 101 512.00 | 101 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 845.00 | | 301 845.00 | 301 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 457.00 | 261 099.00 | 463 358.00 | 724 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
DG Autres réserves | 106 722.00 | 106 722.00 | | 106 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 929.00 | 111 561.00 | | 97 929.00 |
DL TOTAL (I) | 290 540.00 | 304 172.00 | | 290 540.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 323.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 323.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 782.00 | | | 48 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 167.00 | 42 522.00 | | 22 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 666.00 | 123 458.00 | | 100 666.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | 356.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 817.00 | 166 336.00 | | 172 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 358.00 | 476 831.00 | | 463 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 203.00 | 166 336.00 | | 138 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 970.00 | | 714 970.00 | 714 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 970.00 | | 714 970.00 | 714 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 597.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 323.00 | 6 732.00 | | 6 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 448.00 | 7 954.00 | | 7 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | 8 293.00 | | 1 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | 14 866.00 | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 236.00 | -6 912.00 | | 6 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 388.00 | 37 125.00 | | 31 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 212.00 | 833 616.00 | | 727 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 283.00 | 722 055.00 | | 629 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 929.00 | 111 561.00 | | 97 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 556.00 | | 57 860.00 | 366 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 805.00 | 422 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 805.00 | 258 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 817.00 | | 57 000.00 | 103 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 630.00 | | 860.00 | 259 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 307.00 | 10 597.00 | 1 805.00 | 252 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 351.00 | 10 597.00 | 1 805.00 | 240 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 103 191.00 | 103 191.00 | | 103 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VB T. V. A. | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 782.00 | 14 168.00 | 34 614.00 | 48 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 443.00 | 185 443.00 | | 185 443.00 |
VW T.V.A. | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 817.00 | 138 203.00 | 34 614.00 | 172 817.00 |