| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
AH Fonds commercial | 91 860.00 | | 91 860.00 | 91 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 177.00 | 252 161.00 | 22 017.00 | 274 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 414.00 | 265 537.00 | 116 877.00 | 382 414.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 307.00 | | 72 307.00 | 72 307.00 |
BZ Autres créances | 104 847.00 | | 104 847.00 | 104 847.00 |
CF Disponibilités | 110 226.00 | | 110 226.00 | 110 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 713.00 | | 309 713.00 | 309 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 126.00 | 265 537.00 | 426 589.00 | 692 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
DG Autres réserves | 116 035.00 | 112 673.00 | | 116 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 687.00 | 103 361.00 | | 90 687.00 |
DL TOTAL (I) | 292 612.00 | 301 925.00 | | 292 612.00 |
DP Provisions pour risques | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 2 075.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 134.00 | 35 708.00 | | 27 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 551.00 | 103 410.00 | | 90 551.00 |
EA Autres dettes | 9 037.00 | 280.00 | | 9 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 246.00 | 141 476.00 | | 127 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 589.00 | 450 132.00 | | 426 589.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 246.00 | 140 951.00 | | 127 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 548.00 | | 688 548.00 | 688 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 548.00 | | 688 548.00 | 688 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 272.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 5 774.00 | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 583.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | 4 262.00 | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 725.00 | 11 724.00 | | 10 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 725.00 | 11 724.00 | | 10 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 260.00 | -7 462.00 | | -10 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 483.00 | 30 932.00 | | 24 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 155.00 | 710 330.00 | | 692 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 468.00 | 606 969.00 | | 601 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 687.00 | 103 361.00 | | 90 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 803.00 | 28 120.00 | | 19 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 364.00 | | 5 379.00 | 377 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328.00 | 382 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328.00 | 274 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 237.00 | | | 105 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 127.00 | | 5 379.00 | 269 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 594.00 | 10 272.00 | 328.00 | 255 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 218.00 | 10 272.00 | 328.00 | 242 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 307.00 | 72 307.00 | | 72 307.00 |
VB T. V. A. | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 581.00 | 76 581.00 | | 76 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 487.00 | 184 487.00 | | 184 487.00 |
VW T.V.A. | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 246.00 | 127 246.00 | | 127 246.00 |