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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
AH Fonds commercial | 91 860.00 | | 91 860.00 | 91 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 127.00 | 242 218.00 | 26 909.00 | 269 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 364.00 | 255 594.00 | 121 769.00 | 377 364.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 875.00 | | 71 875.00 | 71 875.00 |
BZ Autres créances | 112 017.00 | | 112 017.00 | 112 017.00 |
CF Disponibilités | 125 123.00 | | 125 123.00 | 125 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 363.00 | | 328 363.00 | 328 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 726.00 | 255 594.00 | 450 132.00 | 705 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
DG Autres réserves | 112 673.00 | 111 224.00 | | 112 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 361.00 | 71 450.00 | | 103 361.00 |
DL TOTAL (I) | 301 925.00 | 268 563.00 | | 301 925.00 |
DP Provisions pour risques | 6 732.00 | 10 410.00 | | 6 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 732.00 | 10 410.00 | | 6 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075.00 | 3 601.00 | | 2 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 708.00 | 24 105.00 | | 35 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 410.00 | 93 659.00 | | 103 410.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 476.00 | 121 644.00 | | 141 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 132.00 | 400 618.00 | | 450 132.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 951.00 | 119 566.00 | | 140 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 595.00 | | 698 595.00 | 698 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 595.00 | | 698 595.00 | 698 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 378.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 774.00 | 5 231.00 | | 5 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 724.00 | 5 760.00 | | 11 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 724.00 | 9 438.00 | | 11 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 462.00 | -9 438.00 | | -7 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 932.00 | 19 456.00 | | 30 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 330.00 | 627 544.00 | | 710 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 969.00 | 556 094.00 | | 606 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 361.00 | 71 450.00 | | 103 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 120.00 | 14 127.00 | | 28 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 701.00 | | 8 313.00 | 381 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 650.00 | 377 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 650.00 | 269 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 237.00 | | | 105 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 464.00 | | 8 313.00 | 273 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 866.00 | 7 378.00 | 12 650.00 | 260 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 490.00 | 7 378.00 | 12 650.00 | 247 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 923.00 | 57 923.00 | | 57 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 875.00 | | | 71 875.00 |
VB T. V. A. | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 078.00 | 1 553.00 | 524.00 | 2 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853.00 | | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 226.00 | | | 97 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 926.00 | 185 926.00 | | 185 926.00 |
VW T.V.A. | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 476.00 | 140 951.00 | 524.00 | 141 476.00 |