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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 018.00 | 4 667.00 | 5 351.00 | 10 018.00 |
AN Terrains | 47 091.00 | 37 827.00 | 9 264.00 | 47 091.00 |
AP Constructions | 389 937.00 | 389 439.00 | 499.00 | 389 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 409.00 | 117 250.00 | 31 159.00 | 148 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 797.00 | 166 414.00 | 72 383.00 | 238 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 204.00 | 715 596.00 | 120 609.00 | 836 204.00 |
BT Marchandises | 1 124 513.00 | 1 790.00 | 1 122 723.00 | 1 124 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 527.00 | 22 400.00 | 291 127.00 | 313 527.00 |
BZ Autres créances | 94 919.00 | | 94 919.00 | 94 919.00 |
CF Disponibilités | 199 522.00 | | 199 522.00 | 199 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 540.00 | 24 190.00 | 1 732 350.00 | 1 756 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 744.00 | 739 786.00 | 1 852 958.00 | 2 592 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 643 977.00 | 622 202.00 | | 643 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 866.00 | 166 775.00 | | 130 866.00 |
DL TOTAL (I) | 829 842.00 | 843 977.00 | | 829 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 860.00 | 5 510.00 | | 3 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 860.00 | 5 510.00 | | 3 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 874.00 | 486 413.00 | | 565 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 999.00 | 6 717.00 | | 51 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 320.00 | 418 007.00 | | 318 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 063.00 | 105 985.00 | | 83 063.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 019 256.00 | 1 019 122.00 | | 1 019 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 958.00 | 1 868 609.00 | | 1 852 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 159 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 356 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 383 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 310.00 | |
GE Autres charges | | | 13 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 492.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 136.00 | 63 860.00 | | 45 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 866.00 | 166 775.00 | | 130 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 969.00 | | | 793 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 981.00 | | | 784 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 771.00 | 44 976.00 | 6 151.00 | 676 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 038.00 | 629.00 | | 4 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 733.00 | 44 347.00 | 6 151.00 | 672 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 510.00 | 3 860.00 | 5 510.00 | 5 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 510.00 | 3 860.00 | 5 510.00 | 5 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 510.00 | 3 860.00 | 5 510.00 | 5 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 860.00 | 5 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 320.00 | 318 320.00 | | 318 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
UX Autres créances clients | 313 527.00 | | | 313 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 874.00 | 197 041.00 | 368 832.00 | 565 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 412.00 | | | 170 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 638.00 | 419 638.00 | | 419 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 256.00 | 650 424.00 | 368 832.00 | 1 019 256.00 |