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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
AN Terrains | 48 635.00 | 38 980.00 | 9 655.00 | 48 635.00 |
AP Constructions | 387 651.00 | 387 651.00 | | 387 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 166.00 | 134 786.00 | 9 380.00 | 144 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 774.00 | 148 568.00 | 107 207.00 | 255 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 698.00 | 714 022.00 | 126 676.00 | 840 698.00 |
BT Marchandises | 1 321 929.00 | 5 190.00 | 1 316 739.00 | 1 321 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 272.00 | | 243 272.00 | 243 272.00 |
BZ Autres créances | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
CF Disponibilités | 294 442.00 | | 294 442.00 | 294 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 781.00 | 5 190.00 | 1 918 591.00 | 1 923 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 479.00 | 719 212.00 | 2 045 267.00 | 2 764 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 702 377.00 | 687 344.00 | | 702 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 461.00 | 55 033.00 | | 154 461.00 |
DL TOTAL (I) | 911 837.00 | 797 377.00 | | 911 837.00 |
DP Provisions pour risques | 27 324.00 | 20 000.00 | | 27 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 685.00 | 4 550.00 | | 1 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 009.00 | 24 550.00 | | 29 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 678.00 | 439 663.00 | | 427 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 786.00 | 110 834.00 | | 72 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 182.00 | 456 142.00 | | 481 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 773.00 | 84 636.00 | | 122 773.00 |
EA Autres dettes | | 18 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 104 420.00 | 1 109 907.00 | | 1 104 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 267.00 | 1 931 834.00 | | 2 045 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 147.00 | | 41 330.00 | 860 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 779.00 | 840 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 4 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 254.00 | 836 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 152.00 | | 41 328.00 | 851 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 158.00 | 37 117.00 | 56 254.00 | 733 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 120.00 | 37 117.00 | 56 254.00 | 729 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 550.00 | 9 009.00 | 4 550.00 | 24 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 550.00 | 9 009.00 | 4 550.00 | 24 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 009.00 | 4 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 182.00 | 481 182.00 | | 481 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 773.00 | 122 773.00 | | 122 773.00 |
UX Autres créances clients | 243 272.00 | 243 272.00 | | 243 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 884.00 | 167 724.00 | 259 161.00 | 426 884.00 |
VI Groupe et associés | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 235.00 | | | 134 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 013.00 | | | 147 013.00 |
VP Divers | 55 014.00 | 55 014.00 | | 55 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 410.00 | 307 410.00 | | 307 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 420.00 | 845 260.00 | 259 161.00 | 1 104 420.00 |