| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
AN Terrains | 48 635.00 | 40 679.00 | 7 956.00 | 48 635.00 |
AP Constructions | 401 237.00 | 388 778.00 | 12 459.00 | 401 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 166.00 | 138 488.00 | 5 678.00 | 144 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 587.00 | 174 499.00 | 82 087.00 | 256 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 793.00 | 746 482.00 | 108 311.00 | 854 793.00 |
BT Marchandises | 1 324 009.00 | 3 750.00 | 1 320 259.00 | 1 324 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 308.00 | | 153 308.00 | 153 308.00 |
BZ Autres créances | 200 071.00 | | 200 071.00 | 200 071.00 |
CF Disponibilités | 253 233.00 | | 253 233.00 | 253 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 683.00 | 3 750.00 | 1 939 933.00 | 1 943 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 476.00 | 750 232.00 | 2 048 244.00 | 2 798 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 756 837.00 | 702 377.00 | | 756 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 732.00 | 154 461.00 | | 239 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 569.00 | 911 837.00 | | 1 051 569.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 324.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 760.00 | 1 685.00 | | 1 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 760.00 | 29 009.00 | | 1 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 899.00 | 427 678.00 | | 393 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 527.00 | 72 786.00 | | 30 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 332.00 | 485 118.00 | | 432 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 318.00 | 122 873.00 | | 117 318.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 16 141.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 915.00 | 1 124 597.00 | | 994 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 244.00 | 2 065 443.00 | | 2 048 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 698.00 | | 14 400.00 | 840 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 854 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 226.00 | | 14 398.00 | 836 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | 2.00 | 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 022.00 | 32 460.00 | | 714 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 984.00 | 32 460.00 | | 709 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 009.00 | 1 760.00 | 29 009.00 | 29 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 009.00 | 1 760.00 | 29 009.00 | 29 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 760.00 | 29 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 332.00 | 432 332.00 | | 432 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 318.00 | 117 318.00 | | 117 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UX Autres créances clients | 153 308.00 | 153 308.00 | | 153 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 646.00 | 180 672.00 | 212 974.00 | 393 646.00 |
VI Groupe et associés | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 070.00 | 200 070.00 | | 200 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 441.00 | 366 441.00 | | 366 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 354.00 | 767 379.00 | 212 974.00 | 980 354.00 |