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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 038.00 | 4 038.00 | 3 000.00 | 7 038.00 |
AN Terrains | 44 334.00 | 37 608.00 | 6 726.00 | 44 334.00 |
AP Constructions | 387 651.00 | 387 597.00 | 54.00 | 387 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 832.00 | 127 600.00 | 12 232.00 | 139 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 336.00 | 176 316.00 | 103 020.00 | 279 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 147.00 | 733 158.00 | 126 988.00 | 860 147.00 |
BT Marchandises | 1 308 207.00 | 6 220.00 | 1 301 987.00 | 1 308 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 558.00 | | 214 558.00 | 214 558.00 |
BZ Autres créances | 94 922.00 | | 94 922.00 | 94 922.00 |
CF Disponibilités | 169 632.00 | | 169 632.00 | 169 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 066.00 | 6 220.00 | 1 804 846.00 | 1 811 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 212.00 | 739 378.00 | 1 931 834.00 | 2 671 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 687 344.00 | 654 842.00 | | 687 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 033.00 | 152 501.00 | | 55 033.00 |
DL TOTAL (I) | 797 377.00 | 862 344.00 | | 797 377.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 550.00 | 4 160.00 | | 4 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 550.00 | 4 160.00 | | 24 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 663.00 | 368 832.00 | | 439 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 834.00 | 66 641.00 | | 110 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 142.00 | 500 137.00 | | 456 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 636.00 | 89 261.00 | | 84 636.00 |
EA Autres dettes | 18 600.00 | 8 422.00 | | 18 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 109 907.00 | 1 092 887.00 | | 1 109 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 834.00 | 1 959 391.00 | | 1 931 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 769.00 | | 47 117.00 | 868 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 739.00 | 860 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 980.00 | 7 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 759.00 | 851 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 796.00 | | 47 115.00 | 856 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | 2.00 | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 380.00 | 40 517.00 | 55 739.00 | 748 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 157.00 | 861.00 | 2 980.00 | 6 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 223.00 | 39 656.00 | 52 759.00 | 742 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 160.00 | 24 550.00 | 4 160.00 | 4 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 160.00 | 24 550.00 | 4 160.00 | 4 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 550.00 | 4 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 142.00 | 456 142.00 | | 456 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 434.00 | 129 434.00 | | 129 434.00 |
UX Autres créances clients | 214 558.00 | 214 558.00 | | 214 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 663.00 | 147 013.00 | 292 649.00 | 439 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 169.00 | | | 179 169.00 |
VP Divers | 94 922.00 | 94 922.00 | | 94 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 636.00 | 84 636.00 | | 84 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 226.00 | 333 226.00 | | 333 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 875.00 | 817 225.00 | 292 649.00 | 1 109 875.00 |