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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
AN Terrains | 48 635.00 | 42 378.00 | 6 257.00 | 48 635.00 |
AP Constructions | 401 237.00 | 390 487.00 | 10 750.00 | 401 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 166.00 | 140 613.00 | 3 553.00 | 144 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 555.00 | 197 188.00 | 60 368.00 | 257 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 764.00 | 774 703.00 | 81 061.00 | 855 764.00 |
BT Marchandises | 1 263 959.00 | 8 088.00 | 1 255 871.00 | 1 263 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 707.00 | 11 108.00 | 148 599.00 | 159 707.00 |
BZ Autres créances | 180 082.00 | | 180 082.00 | 180 082.00 |
CF Disponibilités | 529 888.00 | | 529 888.00 | 529 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 468.00 | 19 196.00 | 2 125 272.00 | 2 144 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 232.00 | 793 899.00 | 2 206 333.00 | 3 000 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 786 569.00 | 756 837.00 | | 786 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 517.00 | 239 732.00 | | 326 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 086.00 | 1 051 569.00 | | 1 168 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 230.00 | 1 760.00 | | 5 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 230.00 | 1 760.00 | | 5 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 437.00 | 393 899.00 | | 408 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 733.00 | 30 527.00 | | 15 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 212.00 | 14 561.00 | | 6 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 198.00 | 432 332.00 | | 454 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 743.00 | 117 318.00 | | 124 743.00 |
EA Autres dettes | 22 384.00 | 2 000.00 | | 22 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 309.00 | 4 278.00 | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 017.00 | 994 915.00 | | 1 033 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 333.00 | 2 048 244.00 | | 2 206 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 793.00 | | 971.00 | 854 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 625.00 | | 969.00 | 850 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | 2.00 | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 482.00 | 28 221.00 | | 746 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 444.00 | 28 221.00 | | 742 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 760.00 | 5 230.00 | 1 760.00 | 1 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760.00 | 5 230.00 | 1 760.00 | 1 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 230.00 | 1 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 198.00 | 454 198.00 | | 454 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 743.00 | 124 743.00 | | 124 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 159 707.00 | 159 707.00 | | 159 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 538.00 | 167 772.00 | 239 767.00 | 407 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 081.00 | 180 081.00 | | 180 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 621.00 | 350 621.00 | | 350 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 805.00 | 787 038.00 | 239 767.00 | 1 026 805.00 |