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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 018.00 | 6 157.00 | 3 861.00 | 10 018.00 |
AN Terrains | 44 334.00 | 36 339.00 | 7 995.00 | 44 334.00 |
AP Constructions | 389 937.00 | 389 750.00 | 187.00 | 389 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 357.00 | 130 577.00 | 20 780.00 | 151 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 168.00 | 185 557.00 | 85 611.00 | 271 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 769.00 | 748 380.00 | 120 388.00 | 868 769.00 |
BT Marchandises | 1 302 716.00 | 7 590.00 | 1 295 126.00 | 1 302 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 787.00 | | 233 787.00 | 233 787.00 |
BZ Autres créances | 86 789.00 | | 86 789.00 | 86 789.00 |
CF Disponibilités | 216 698.00 | | 216 698.00 | 216 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 593.00 | 7 590.00 | 1 839 003.00 | 1 846 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 361.00 | 755 970.00 | 1 959 391.00 | 2 715 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 654 842.00 | 643 977.00 | | 654 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 501.00 | 130 866.00 | | 152 501.00 |
DL TOTAL (I) | 862 344.00 | 829 842.00 | | 862 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 160.00 | 3 860.00 | | 4 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 160.00 | 3 860.00 | | 4 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 832.00 | 565 874.00 | | 368 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 641.00 | 51 999.00 | | 66 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 137.00 | 318 320.00 | | 500 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 261.00 | 83 063.00 | | 89 261.00 |
EA Autres dettes | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 593.00 | | | 59 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 887.00 | 1 019 256.00 | | 1 092 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 391.00 | 1 852 958.00 | | 1 959 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 204.00 | | | 836 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 234.00 | | | 824 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 596.00 | 37 021.00 | 4 237.00 | 715 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 667.00 | 1 490.00 | | 4 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 929.00 | 35 531.00 | 4 237.00 | 710 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 860.00 | 4 160.00 | 3 860.00 | 3 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 860.00 | 4 160.00 | 3 860.00 | 3 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 160.00 | 3 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 137.00 | 500 137.00 | | 500 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 063.00 | 75 063.00 | | 75 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 593.00 | 59 593.00 | | 59 593.00 |
UX Autres créances clients | 233 787.00 | | | 233 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 832.00 | 137 520.00 | 231 312.00 | 368 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 041.00 | | | 197 041.00 |
VP Divers | 86 788.00 | | | 86 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 261.00 | 89 261.00 | | 89 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 178.00 | 327 178.00 | | 327 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 887.00 | 861 575.00 | 231 312.00 | 1 092 887.00 |