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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
AH Fonds commercial | 76 161.00 | | 76 161.00 | 76 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 313.00 | 17 251.00 | 36 062.00 | 53 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 656.00 | 150 933.00 | 81 723.00 | 232 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 919.00 | | 118 919.00 | 118 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 975.00 | 171 496.00 | 202 479.00 | 373 975.00 |
BT Marchandises | 1 648 657.00 | 78 278.00 | 1 570 379.00 | 1 648 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 620.00 | | 1 248 620.00 | 1 248 620.00 |
BZ Autres créances | 194 986.00 | | 194 986.00 | 194 986.00 |
CF Disponibilités | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 760.00 | 78 278.00 | 3 046 482.00 | 3 124 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 735.00 | 249 773.00 | 3 248 962.00 | 3 498 735.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
DH Report à nouveau | -66 997.00 | | | -66 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
DL TOTAL (I) | 75 312.00 | | | 75 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 859.00 | | | 67 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 275 947.00 | | | 2 275 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 436.00 | | | 451 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 575.00 | | | 319 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 649.00 | | | 3 173 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 962.00 | | | 3 248 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 478.00 | | | 891 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 177 684.00 | 126 757.00 | 3 304 441.00 | 3 177 684.00 |
FG Production vendue services | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 179 724.00 | 126 757.00 | 3 306 481.00 | 3 179 724.00 |
FM Production stockée | | | 193 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 715 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 684.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 802.00 | | | -16 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 156.00 | | | -17 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 223.00 | | | 3 597 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 796.00 | | | 3 570 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 170.00 | | 42 597.00 | 520 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118 919.00 | | 8 533.00 | 118 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 919.00 | 69 873.00 | 373 975.00 | 118 919.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 873.00 | 285 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 473.00 | | | 79 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 246.00 | | 42 597.00 | 313 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 452.00 | | | 127 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 479.00 | 32 662.00 | 51 646.00 | 190 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 168.00 | 32 662.00 | 51 646.00 | 187 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 341.00 | 78 278.00 | 71 341.00 | 71 341.00 |
6T Sur comptes clients | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 341.00 | 78 278.00 | 71 341.00 | 71 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 341.00 | 78 278.00 | 71 341.00 | 71 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 341.00 | 75 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 016.00 | 67 016.00 | | 67 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 436.00 | 451 436.00 | | 451 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 919.00 | 118 919.00 | | 118 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 620.00 | | | 1 248 620.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VC Groupe et associés | 135 165.00 | | | 135 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 790.00 | 14 986.00 | 5 804.00 | 20 790.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 996.00 | 1 425 840.00 | 27 156.00 | 1 452 996.00 |
VW T.V.A. | 242 384.00 | 242 384.00 | | 242 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 702.00 | 891 898.00 | 5 804.00 | 897 702.00 |