| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 655.00 | 3 314.00 | 341.00 | 3 655.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 191.00 | 5 821.00 | 25 370.00 | 31 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 582.00 | 55 524.00 | 231 058.00 | 286 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 197.00 | | 123 197.00 | 123 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 439.00 | 64 659.00 | 444 780.00 | 509 439.00 |
BT Marchandises | 1 335 871.00 | 51 875.00 | 1 283 996.00 | 1 335 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 986.00 | | 54 986.00 | 54 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 374.00 | | 273 374.00 | 273 374.00 |
BZ Autres créances | 62 069.00 | | 62 069.00 | 62 069.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 610.00 | 51 875.00 | 1 677 735.00 | 1 729 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 049.00 | 116 534.00 | 2 122 515.00 | 2 239 049.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
DH Report à nouveau | -51 903.00 | | | -51 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
DL TOTAL (I) | 72 582.00 | | | 72 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 752.00 | | | 120 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 444 505.00 | | | 1 444 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 892.00 | | | 306 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 625.00 | | | 120 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 933.00 | | | 2 049 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 515.00 | | | 2 122 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 085.00 | | | 529 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 210.00 | | | 49 210.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 635 931.00 | 46 115.00 | 2 682 046.00 | 2 635 931.00 |
FG Production vendue services | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 971.00 | 46 115.00 | 2 684 086.00 | 2 637 971.00 |
FM Production stockée | | | 28 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 085 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 875.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319.00 | | | -1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 445.00 | | | 2 805 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 801.00 | | | 2 806 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 669.00 | | 179 445.00 | 346 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 751.00 | 925.00 | 509 439.00 | 15 751.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 751.00 | 925.00 | 328 587.00 | 15 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 655.00 | | | 53 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 014.00 | | 56 248.00 | 289 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 123 197.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 760.00 | 32 742.00 | 6 843.00 | 38 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | 400.00 | | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 846.00 | 32 342.00 | 6 843.00 | 35 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 665.00 | 51 875.00 | 47 665.00 | 47 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 665.00 | 51 875.00 | 47 665.00 | 47 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 665.00 | 51 875.00 | 47 665.00 | 47 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 689.00 | 10 000.00 | 11 689.00 | 21 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 892.00 | 306 892.00 | | 306 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 197.00 | 100 000.00 | 23 197.00 | 123 197.00 |
UX Autres créances clients | 273 374.00 | 273 374.00 | | 273 374.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VC Groupe et associés | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 543.00 | 14 043.00 | 57 500.00 | 71 543.00 |
VI Groupe et associés | 17 154.00 | 10 000.00 | 7 154.00 | 17 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 942.00 | 438 745.00 | 23 197.00 | 461 942.00 |
VW T.V.A. | 79 753.00 | 79 753.00 | | 79 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 428.00 | 529 085.00 | 76 343.00 | 605 428.00 |