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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 655.00 | 2 514.00 | 1 141.00 | 3 655.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 523.00 | 379.00 | 27 144.00 | 27 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 243.00 | 41 849.00 | 186 394.00 | 228 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 645.00 | | 206 645.00 | 206 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 066.00 | 44 742.00 | 475 324.00 | 520 066.00 |
BT Marchandises | 1 156 570.00 | 44 380.00 | 1 112 190.00 | 1 156 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 250.00 | | 1 042 250.00 | 1 042 250.00 |
BZ Autres créances | 169 033.00 | | 169 033.00 | 169 033.00 |
CF Disponibilités | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 068.00 | 44 380.00 | 2 377 688.00 | 2 422 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 134.00 | 89 121.00 | 2 853 013.00 | 2 942 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
DH Report à nouveau | -45 548.00 | | | -45 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 434.00 | | | 73 434.00 |
DL TOTAL (I) | 148 746.00 | | | 148 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 686.00 | | | 124 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 838 052.00 | | | 1 838 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 106.00 | | | 387 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 407.00 | | | 279 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 266.00 | | | 2 704 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 013.00 | | | 2 853 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 279.00 | | | 759 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 161 387.00 | 1 672.00 | 3 163 059.00 | 3 161 387.00 |
FG Production vendue services | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 427.00 | 1 672.00 | 3 165 099.00 | 3 163 427.00 |
FM Production stockée | | | -446 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211.00 | | | 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 066.00 | | | 244 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 073.00 | | | 244 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 961.00 | | | 113 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 046.00 | | | 117 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 027.00 | | | 127 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 991.00 | | | 3 063 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 557.00 | | | 2 990 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 434.00 | | | 73 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 975.00 | | 443 301.00 | 373 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 533.00 | | 210 645.00 | 4 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 847.00 | 239 363.00 | 520 066.00 | 57 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 018.00 | 53 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 313.00 | 162 346.00 | 255 766.00 | 53 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 473.00 | | 51 200.00 | 79 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 969.00 | | 185 456.00 | 285 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 533.00 | | 206 645.00 | 8 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 496.00 | 20 720.00 | 147 474.00 | 171 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | 59.00 | 857.00 | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 184.00 | 20 662.00 | 146 618.00 | 168 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 278.00 | 44 380.00 | 78 278.00 | 78 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 278.00 | 44 380.00 | 78 278.00 | 78 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 278.00 | 44 380.00 | 78 278.00 | 78 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 737.00 | 137.00 | 21 600.00 | 21 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 106.00 | 387 106.00 | | 387 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 645.00 | 80 000.00 | | 206 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 250.00 | | | 1 042 250.00 |
VB T. V. A. | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VC Groupe et associés | 145 616.00 | | | 145 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 686.00 | 19 361.00 | 85 335.00 | 104 686.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 616.00 | | | 145 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 304.00 | 1 214 659.00 | 206 645.00 | 1 421 304.00 |
VW T.V.A. | 208 877.00 | 208 877.00 | | 208 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 214.00 | 759 289.00 | 106 935.00 | 866 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
ST Autres comptes | 202 394.00 | | | 202 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 740.00 | | | 106 740.00 |
YT Sous‐traitance | 84 014.00 | | | 84 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 939.00 | | | 621 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 700.00 | | | 440 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 081.00 | | | 429 081.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |