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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 655.00 | 2 914.00 | 741.00 | 3 655.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 523.00 | 6 155.00 | 23 368.00 | 29 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 491.00 | 29 691.00 | 229 800.00 | 259 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 669.00 | 38 760.00 | 307 909.00 | 346 669.00 |
BT Marchandises | 1 334 768.00 | 47 665.00 | 1 287 102.00 | 1 334 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 694.00 | | 670 694.00 | 670 694.00 |
BZ Autres créances | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 331.00 | 47 665.00 | 2 026 665.00 | 2 074 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 000.00 | 86 425.00 | 2 334 574.00 | 2 421 000.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
DH Report à nouveau | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 779.00 | | | -70 779.00 |
DL TOTAL (I) | 73 937.00 | | | 73 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 372.00 | | | 89 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 038.00 | | | 89 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 519 321.00 | | | 1 519 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 346.00 | | | 390 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 561.00 | | | 172 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 637.00 | | | 2 260 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 574.00 | | | 2 334 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 174.00 | | | 648 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 512 441.00 | 56 919.00 | 2 569 360.00 | 2 512 441.00 |
FG Production vendue services | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 481.00 | 56 919.00 | 2 571 400.00 | 2 514 481.00 |
FM Production stockée | | | 51 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 182 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 665.00 | |
GE Autres charges | | | 3 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 789.00 | | | 2 712 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 568.00 | | | 2 783 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 779.00 | | | -70 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 581.00 | | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 066.00 | | 72 481.00 | 520 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 206 645.00 | | 4 000.00 | 206 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 645.00 | 39 234.00 | 346 669.00 | 206 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 234.00 | 289 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 655.00 | | | 53 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 766.00 | | 72 481.00 | 255 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 645.00 | | | 210 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 742.00 | 33 252.00 | 39 234.00 | 44 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | 400.00 | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 228.00 | 32 852.00 | 39 234.00 | 42 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 380.00 | 47 665.00 | 44 380.00 | 44 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 380.00 | 47 665.00 | 44 380.00 | 44 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 380.00 | 47 665.00 | 44 380.00 | 44 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 087.00 | 33 487.00 | 21 600.00 | 55 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 346.00 | 390 346.00 | | 390 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
UX Autres créances clients | 670 694.00 | 670 694.00 | | 670 694.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 335.00 | 13 793.00 | 57 720.00 | 85 335.00 |
VI Groupe et associés | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 425.00 | 711 425.00 | | 711 425.00 |
VW T.V.A. | 131 388.00 | 131 388.00 | | 131 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 316.00 | 648 174.00 | 79 320.00 | 741 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
ST Autres comptes | 200 163.00 | | | 200 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 657.00 | | | 108 657.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 149.00 | | | 42 149.00 |
YT Sous‐traitance | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 451.00 | | | 487 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 457.00 | | | 485 457.00 |
ZE Dividendes | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 450.00 | | | 370 450.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |