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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 878.00 | 5 633.00 | 23 245.00 | 28 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 937.00 | 83 229.00 | 226 708.00 | 309 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 400.00 | 92 517.00 | 304 883.00 | 397 400.00 |
BT Marchandises | 1 044 239.00 | 61 641.00 | 982 598.00 | 1 044 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 741.00 | | 43 741.00 | 43 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 954.00 | | 132 954.00 | 132 954.00 |
BZ Autres créances | 113 184.00 | | 113 184.00 | 113 184.00 |
CF Disponibilités | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 137.00 | 61 641.00 | 1 295 496.00 | 1 357 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 537.00 | 154 158.00 | 1 600 379.00 | 1 754 537.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
DH Report à nouveau | -53 258.00 | | | -53 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
DL TOTAL (I) | 80 043.00 | | | 80 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 134.00 | | | 215 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 132.00 | | | 80 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797 299.00 | | | 797 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 916.00 | | | 323 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 538.00 | | | 103 538.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 336.00 | | | 1 520 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 379.00 | | | 1 600 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 561.00 | | | 521 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 830 433.00 | 167 857.00 | 2 998 290.00 | 2 830 433.00 |
FG Production vendue services | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 473.00 | 167 857.00 | 3 000 330.00 | 2 832 473.00 |
FM Production stockée | | | -275 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 031 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 641.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | | | 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 565.00 | | | 2 818 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 104.00 | | | 2 811 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 439.00 | | 36 549.00 | 509 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 197.00 | | 4 000.00 | 123 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 783.00 | 805.00 | 397 400.00 | 147 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 586.00 | 805.00 | 339 745.00 | 24 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 655.00 | | | 53 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 587.00 | | 36 549.00 | 328 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 197.00 | | | 127 197.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 659.00 | 35 564.00 | 7 706.00 | 64 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 314.00 | 341.00 | | 3 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 345.00 | 35 223.00 | 7 706.00 | 61 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 875.00 | 61 641.00 | 51 875.00 | 51 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 875.00 | 61 641.00 | 51 875.00 | 51 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 875.00 | 61 641.00 | 51 875.00 | 51 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 940.00 | 1 940.00 | 20 000.00 | 21 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 916.00 | 323 916.00 | | 323 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 132 954.00 | 132 954.00 | | 132 954.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VC Groupe et associés | 105 708.00 | 105 708.00 | | 105 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 134.00 | 33 657.00 | 181 477.00 | 215 134.00 |
VI Groupe et associés | 58 193.00 | 58 193.00 | | 58 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 773.00 | 249 773.00 | | 249 773.00 |
VW T.V.A. | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 038.00 | 521 561.00 | 201 477.00 | 723 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
ST Autres comptes | 207 239.00 | | | 207 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 633.00 | | | 108 633.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
YT Sous‐traitance | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 610.00 | | | 549 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 663.00 | | | 441 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 508.00 | | | 370 508.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |