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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 604.00 | 13 182.00 | 33 422.00 | 46 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 325.00 | 110 625.00 | 249 699.00 | 360 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 354.00 | 127 936.00 | 344 417.00 | 472 354.00 |
BT Marchandises | 1 299 218.00 | 73 685.00 | 1 225 533.00 | 1 299 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 209.00 | 4 955.00 | 166 254.00 | 171 209.00 |
BZ Autres créances | 208 248.00 | | 208 248.00 | 208 248.00 |
CF Disponibilités | 125 837.00 | | 125 837.00 | 125 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 725.00 | 78 640.00 | 1 748 084.00 | 1 826 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 079.00 | 206 577.00 | 2 092 502.00 | 2 299 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 910.00 | | | 109 910.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 770.00 | 474.00 | 7 296.00 | 7 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
DH Report à nouveau | -67 709.00 | | | -67 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
DL TOTAL (I) | 141 333.00 | | | 141 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 477.00 | | | 181 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 621.00 | | | 109 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 178 034.00 | | | 1 178 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 420.00 | | | 345 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 883.00 | | | 134 883.00 |
EA Autres dettes | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 169.00 | | | 1 951 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 502.00 | | | 2 092 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 997.00 | | | 605 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 993 227.00 | 103 094.00 | 3 096 321.00 | 2 993 227.00 |
FG Production vendue services | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 267.00 | 103 094.00 | 3 098 361.00 | 2 995 267.00 |
FM Production stockée | | | 237 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 590 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 640.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 371.00 | | | 3 423 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 081.00 | | | 3 362 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 400.00 | | 80 031.00 | 397 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 770.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 078.00 | | 472 354.00 | 5 078.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 078.00 | | 406 929.00 | 5 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 655.00 | | | 53 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 745.00 | | 72 261.00 | 339 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 517.00 | 36 979.00 | 1 560.00 | 92 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 474.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 862.00 | 36 506.00 | 1 560.00 | 88 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 641.00 | 73 685.00 | 61 641.00 | 61 641.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 641.00 | 78 640.00 | 61 641.00 | 61 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 641.00 | 78 640.00 | 61 641.00 | 61 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 826.00 | 62 826.00 | 20 000.00 | 87 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 420.00 | 345 420.00 | | 345 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 161 299.00 | 161 299.00 | | 161 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VC Groupe et associés | 181 518.00 | 81 518.00 | 100 000.00 | 181 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 477.00 | 44 339.00 | 137 138.00 | 181 477.00 |
VI Groupe et associés | 21 795.00 | 16 795.00 | 5 000.00 | 21 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 936.00 | 273 025.00 | 109 910.00 | 382 936.00 |
VW T.V.A. | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 135.00 | 605 997.00 | 162 138.00 | 773 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
ST Autres comptes | 227 262.00 | | | 227 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 950.00 | | | 109 950.00 |
YT Sous‐traitance | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -10.00 | | | -10.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 943.00 | | | 583 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552 047.00 | | | 552 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 018.00 | | | 367 018.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |