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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 20 312.00 | 19 035.00 | 1 277.00 | 20 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 265.00 | 12 912.00 | 354.00 | 13 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 949.00 | 190 853.00 | 85 096.00 | 275 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 949.00 | 225 299.00 | 104 649.00 | 329 949.00 |
BT Marchandises | 50 058.00 | | 50 058.00 | 50 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 666.00 | 70 160.00 | 313 505.00 | 383 666.00 |
BZ Autres créances | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 854.00 | | 101 854.00 | 101 854.00 |
CF Disponibilités | 553 471.00 | | 553 471.00 | 553 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 608.00 | 70 160.00 | 1 048 448.00 | 1 118 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 557.00 | 295 460.00 | 1 153 097.00 | 1 448 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 644 830.00 | 620 838.00 | | 644 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 380.00 | 93 993.00 | | 47 380.00 |
DL TOTAL (I) | 700 594.00 | 723 215.00 | | 700 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 657.00 | 7 070.00 | | 21 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 747.00 | 218 274.00 | | 243 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 632.00 | 121 258.00 | | 168 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
EA Autres dettes | 10 260.00 | 9 852.00 | | 10 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 503.00 | 356 645.00 | | 452 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 097.00 | 1 079 860.00 | | 1 153 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 943.00 | | 35 634.00 | 326 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 628.00 | 329 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 628.00 | 309 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 520.00 | | 35 634.00 | 306 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 437.00 | 25 342.00 | 29 480.00 | 229 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 937.00 | 25 342.00 | 29 480.00 | 226 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 811.00 | 30 097.00 | 748.00 | 40 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 811.00 | 30 097.00 | 748.00 | 40 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 811.00 | 30 097.00 | 748.00 | 40 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 097.00 | 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 747.00 | 243 747.00 | | 243 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 332.00 | 118 332.00 | | 118 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 304 093.00 | | | 304 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 572.00 | | | 79 572.00 |
VB T. V. A. | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 527.00 | 9 276.00 | 12 251.00 | 21 527.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 564.00 | 413 226.00 | 2 338.00 | 415 564.00 |
VW T.V.A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 503.00 | 440 252.00 | 12 251.00 | 452 503.00 |