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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 223.00 | 477.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 26 222.00 | 24 632.00 | 1 590.00 | 26 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 268.00 | 19 230.00 | 2 038.00 | 21 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 002.00 | 297 588.00 | 57 414.00 | 355 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 814.00 | 344 673.00 | 79 141.00 | 423 814.00 |
BT Marchandises | 41 777.00 | | 41 777.00 | 41 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 386.00 | 7 991.00 | 251 395.00 | 259 386.00 |
BZ Autres créances | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 631 828.00 | | 631 828.00 | 631 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 006.00 | 7 991.00 | 954 015.00 | 962 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 820.00 | 352 664.00 | 1 033 156.00 | 1 385 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 635 915.00 | 635 915.00 | | 635 915.00 |
DH Report à nouveau | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 710.00 | 131 404.00 | | 82 710.00 |
DL TOTAL (I) | 731 414.00 | 775 704.00 | | 731 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | 262.00 | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 887.00 | 210 693.00 | | 171 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 290.00 | 122 487.00 | | 125 290.00 |
EA Autres dettes | 3 937.00 | 2 405.00 | | 3 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 743.00 | 336 051.00 | | 301 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 156.00 | 1 111 754.00 | | 1 033 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 719.00 | 38 316.00 | 10 363.00 | 316 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 123.00 | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 619.00 | 38 193.00 | 10 363.00 | 313 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 198.00 | 2 442.00 | 4 649.00 | 10 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 072.00 | 2 442.00 | 5 524.00 | 11 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 072.00 | 2 442.00 | 5 524.00 | 11 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 887.00 | 171 887.00 | | 171 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 290.00 | 125 290.00 | | 125 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 639.00 | 286 639.00 | | 286 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 649.00 | 286 639.00 | 2 010.00 | 288 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 743.00 | 301 743.00 | | 301 743.00 |